SharesGrow 7-Criteria Score
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Reservoir Media, Inc. (RSVR) cotiza a un P/E histórico de 97.8, P/E futuro de 99.4. El rendimiento de ganancias histórico es 1.02%, rendimiento de ganancias futuro 1.01%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $3.59.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 97.8).
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.02% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $11.50 (+15.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RSVR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)97.8
P/E Futuro99.4
Ratio PEG0.09
PEG Futuro9.94
Ratio P/B1.72
Ratio P/S3.79
EV/EBITDA16.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.10
EPS Futuro (Est.)$0.10
Valor en Libros / Acción$5.72
Ingresos / Acción$2.59
FCF / Acción$-1.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.02%
Forward Earnings Yield1.01%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$3.59
SharesGrow VI$14.19 (+42.8%)
Objetivo de Analistas$11.50 (+15.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
0.3 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
- |
| 2020 |
-1,054.1 |
-15.80 |
0.01 |
0.00 |
1,306.79% |
| 2021 |
30.6 |
-0.31 |
1.46 |
3.52 |
- |
| 2022 |
39.5 |
4.15 |
1.49 |
4.80 |
- |
| 2023 |
165.2 |
-1.99 |
1.20 |
3.43 |
- |
| 2024 |
811.3 |
-10.86 |
1.48 |
3.61 |
- |
| 2025 |
64.2 |
0.06 |
1.36 |
3.13 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$30.82 |
$49.23M |
$3.86M |
7.8% |
| 2019 |
$33.83 |
$63.24M |
$6.62M |
10.5% |
| 2020 |
$0.21 |
$80.25M |
$9.25M |
11.5% |
| 2021 |
$0.22 |
$107.84M |
$13.08M |
12.1% |
| 2022 |
$0.04 |
$122.29M |
$2.54M |
2.1% |
| 2023 |
$0.01 |
$144.86M |
$644.94K |
0.4% |
| 2024 |
$0.12 |
$158.71M |
$7.75M |
4.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.10 |
$0.10 – $0.10 |
$172.63M |
$172.46M – $172.8M |
1 |
| 2027 |
$0.11 |
$0.10 – $0.12 |
$179.8M |
$178.29M – $181.3M |
1 |
