SharesGrow 7-Criteria Score
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Reservoir Media, Inc. (RSVR) のトレーリングPERは 97.8, 予想PER 99.4. トレーリング益回りは 1.02%, 予想益回り 1.01%. PEG 0.09 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $3.59.
このページで証明された基準:
- VALUE (32/100, 不合格) — トレーリングPERはS&P 500の平均約25を大幅に上回っており、プレミアムバリュエーションを示唆 (P/E 97.8).
- PEGレシオ 0.09 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 1.02% — 債券利回りを下回っています — 投資家は現在の利益ではなく期待される成長に対してプレミアムを支払っています。
- アナリストコンセンサス目標株価 $11.50 (+15.7% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 63/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
価値
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — RSVR
バリュエーション指標
P/E (TTM)97.8
予想 P/E99.4
PEG レシオ0.09
予想 PEG9.94
P/B レシオ1.72
P/S レシオ3.79
EV/EBITDA16.7
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.10
予想 EPS$0.10
1株当たり純資産$5.72
1株当たり売上高$2.59
1株当たり FCF$-1.13
利回り＆適正価値
益利回り1.02%
Forward Earnings Yield1.01%
配当利回り0.00%
グレアム数$3.59
SharesGrow 本質的価値$14.19 (+42.8%)
アナリスト目標株価$11.50 (+15.7%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2019 |
0.3 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
- |
| 2020 |
-1,054.1 |
-15.80 |
0.01 |
0.00 |
1,306.79% |
| 2021 |
30.6 |
-0.31 |
1.46 |
3.52 |
- |
| 2022 |
39.5 |
4.15 |
1.49 |
4.80 |
- |
| 2023 |
165.2 |
-1.99 |
1.20 |
3.43 |
- |
| 2024 |
811.3 |
-10.86 |
1.48 |
3.61 |
- |
| 2025 |
64.2 |
0.06 |
1.36 |
3.13 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2018 |
$30.82 |
$49.23M |
$3.86M |
7.8% |
| 2019 |
$33.83 |
$63.24M |
$6.62M |
10.5% |
| 2020 |
$0.21 |
$80.25M |
$9.25M |
11.5% |
| 2021 |
$0.22 |
$107.84M |
$13.08M |
12.1% |
| 2022 |
$0.04 |
$122.29M |
$2.54M |
2.1% |
| 2023 |
$0.01 |
$144.86M |
$644.94K |
0.4% |
| 2024 |
$0.12 |
$158.71M |
$7.75M |
4.9% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.10 |
$0.10 – $0.10 |
$172.63M |
$172.46M – $172.8M |
1 |
| 2027 |
$0.11 |
$0.10 – $0.12 |
$179.8M |
$178.29M – $181.3M |
1 |
