SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) se négocie à un PER historique de 24.8, PER prévisionnel de 23.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.04%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.19%. PEG 0.26 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $135.29.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 23.9 (en baisse par rapport à l'historique 24.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.26 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.04% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.19% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $233.00 (-1.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SAM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.8
P/E Prévisionnel23.9
Ratio PEG0.26
PEG Prévisionnel238.90
Ratio P/B3.17
Ratio P/S1.32
EV/EBITDA9.5
Données par Action
EPS (TTM)$10.21
EPS Prévisionnel (Est.)$9.90
Valeur Comptable / Action$79.66
Chiffre d'Affaires / Action$196.48
FCF / Action$20.30
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.04%
Forward Earnings Yield4.19%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$135.29
SharesGrow VI$506.42 (+114.2%)
Objectif Analystes$233.00 (-1.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.4 |
-3.43 |
4.77 |
2.35 |
- |
| 2017 |
23.2 |
1.29 |
5.43 |
2.67 |
- |
| 2018 |
30.2 |
-11.77 |
6.08 |
2.81 |
- |
| 2019 |
40.8 |
2.52 |
6.11 |
3.59 |
- |
| 2020 |
62.8 |
0.89 |
12.60 |
6.95 |
- |
| 2021 |
426.2 |
-4.61 |
6.31 |
3.01 |
- |
| 2022 |
60.3 |
0.17 |
3.80 |
1.94 |
- |
| 2023 |
55.5 |
3.93 |
3.93 |
2.11 |
- |
| 2024 |
59.4 |
-3.19 |
3.87 |
1.76 |
- |
| 2025 |
19.3 |
0.20 |
2.47 |
1.00 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$9.16 |
$1.25B |
$110.04M |
8.8% |
| 2020 |
$15.53 |
$1.74B |
$191.96M |
11.1% |
| 2020 |
$15.53 |
$1.74B |
$191.96M |
11.1% |
| 2021 |
$1.17 |
$2.06B |
$14.55M |
0.7% |
| 2021 |
$1.17 |
$2.06B |
$14.55M |
0.7% |
| 2022 |
$5.44 |
$2.09B |
$67.26M |
3.2% |
| 2023 |
$6.22 |
$2.01B |
$76.25M |
3.8% |
| 2023 |
$6.22 |
$2.01B |
$76.25M |
3.8% |
| 2024 |
$5.06 |
$2.01B |
$59.7M |
3% |
| 2025 |
$9.89 |
$2.09B |
$108.47M |
5.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.91 |
$9.05 – $11.14 |
$1.97B |
$1.94B – $2.02B |
9 |
| 2027 |
$11.27 |
$10.63 – $11.85 |
$1.99B |
$1.94B – $2.04B |
8 |
| 2028 |
$12.43 |
$11.37 – $13.21 |
$2.01B |
$2.01B – $2.01B |
4 |
| 2029 |
$13.86 |
$13.43 – $14.30 |
$2.04B |
$1.99B – $2.09B |
2 |
| 2030 |
$15.60 |
$15.13 – $16.10 |
$2.04B |
$2B – $2.09B |
2 |
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