SharesGrow 7-Criteria Score
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The Boston Beer Company, Inc. (SAM) cotiza a un P/E histórico de 24.8, P/E futuro de 23.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.04%, rendimiento de ganancias futuro 4.19%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $135.29.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (53/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 23.9 (inferior al histórico 24.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.04% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $233.00 (-1.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SAM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.8
P/E Futuro23.9
Ratio PEG0.26
PEG Futuro238.90
Ratio P/B3.17
Ratio P/S1.32
EV/EBITDA9.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.21
EPS Futuro (Est.)$9.90
Valor en Libros / Acción$79.66
Ingresos / Acción$196.48
FCF / Acción$20.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.04%
Forward Earnings Yield4.19%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$135.29
SharesGrow VI$506.42 (+114.2%)
Objetivo de Analistas$233.00 (-1.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.4 |
-3.43 |
4.77 |
2.35 |
- |
| 2017 |
23.2 |
1.29 |
5.43 |
2.67 |
- |
| 2018 |
30.2 |
-11.77 |
6.08 |
2.81 |
- |
| 2019 |
40.8 |
2.52 |
6.11 |
3.59 |
- |
| 2020 |
62.8 |
0.89 |
12.60 |
6.95 |
- |
| 2021 |
426.2 |
-4.61 |
6.31 |
3.01 |
- |
| 2022 |
60.3 |
0.17 |
3.80 |
1.94 |
- |
| 2023 |
55.5 |
3.93 |
3.93 |
2.11 |
- |
| 2024 |
59.4 |
-3.19 |
3.87 |
1.76 |
- |
| 2025 |
19.3 |
0.20 |
2.47 |
1.00 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$9.16 |
$1.25B |
$110.04M |
8.8% |
| 2020 |
$15.53 |
$1.74B |
$191.96M |
11.1% |
| 2020 |
$15.53 |
$1.74B |
$191.96M |
11.1% |
| 2021 |
$1.17 |
$2.06B |
$14.55M |
0.7% |
| 2021 |
$1.17 |
$2.06B |
$14.55M |
0.7% |
| 2022 |
$5.44 |
$2.09B |
$67.26M |
3.2% |
| 2023 |
$6.22 |
$2.01B |
$76.25M |
3.8% |
| 2023 |
$6.22 |
$2.01B |
$76.25M |
3.8% |
| 2024 |
$5.06 |
$2.01B |
$59.7M |
3% |
| 2025 |
$9.89 |
$2.09B |
$108.47M |
5.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.91 |
$9.05 – $11.14 |
$1.97B |
$1.94B – $2.02B |
9 |
| 2027 |
$11.27 |
$10.63 – $11.85 |
$1.99B |
$1.94B – $2.04B |
8 |
| 2028 |
$12.43 |
$11.37 – $13.21 |
$2.01B |
$2.01B – $2.01B |
4 |
| 2029 |
$13.86 |
$13.43 – $14.30 |
$2.04B |
$1.99B – $2.09B |
2 |
| 2030 |
$15.60 |
$15.13 – $16.10 |
$2.04B |
$2B – $2.09B |
2 |
