SharesGrow 7-Criteria Score
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The Boston Beer Company, Inc. (SAM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.8, erwartetes KGV von 23.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.04%, erwartete Gewinnrendite 4.19%. PEG 0.26 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $135.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (53/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 23.9 (niedriger als nachlaufend 24.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.26 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.04% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.19% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $233.00 (-1.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SAM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.8
Erwartetes P/E23.9
PEG-Verhältnis0.26
Erwartetes PEG238.90
P/B-Verhältnis3.17
P/S-Verhältnis1.32
EV/EBITDA9.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.90
Buchwert / Aktie$79.66
Umsatz / Aktie$196.48
FCF / Aktie$20.30
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.04%
Forward Earnings Yield4.19%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$135.29
SharesGrow Innerer Wert$506.42 (+114.2%)
Analystenziel$233.00 (-1.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.4 |
-3.43 |
4.77 |
2.35 |
- |
| 2017 |
23.2 |
1.29 |
5.43 |
2.67 |
- |
| 2018 |
30.2 |
-11.77 |
6.08 |
2.81 |
- |
| 2019 |
40.8 |
2.52 |
6.11 |
3.59 |
- |
| 2020 |
62.8 |
0.89 |
12.60 |
6.95 |
- |
| 2021 |
426.2 |
-4.61 |
6.31 |
3.01 |
- |
| 2022 |
60.3 |
0.17 |
3.80 |
1.94 |
- |
| 2023 |
55.5 |
3.93 |
3.93 |
2.11 |
- |
| 2024 |
59.4 |
-3.19 |
3.87 |
1.76 |
- |
| 2025 |
19.3 |
0.20 |
2.47 |
1.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$9.16 |
$1.25B |
$110.04M |
8.8% |
| 2020 |
$15.53 |
$1.74B |
$191.96M |
11.1% |
| 2020 |
$15.53 |
$1.74B |
$191.96M |
11.1% |
| 2021 |
$1.17 |
$2.06B |
$14.55M |
0.7% |
| 2021 |
$1.17 |
$2.06B |
$14.55M |
0.7% |
| 2022 |
$5.44 |
$2.09B |
$67.26M |
3.2% |
| 2023 |
$6.22 |
$2.01B |
$76.25M |
3.8% |
| 2023 |
$6.22 |
$2.01B |
$76.25M |
3.8% |
| 2024 |
$5.06 |
$2.01B |
$59.7M |
3% |
| 2025 |
$9.89 |
$2.09B |
$108.47M |
5.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.91 |
$9.05 – $11.14 |
$1.97B |
$1.94B – $2.02B |
9 |
| 2027 |
$11.27 |
$10.63 – $11.85 |
$1.99B |
$1.94B – $2.04B |
8 |
| 2028 |
$12.43 |
$11.37 – $13.21 |
$2.01B |
$2.01B – $2.01B |
4 |
| 2029 |
$13.86 |
$13.43 – $14.30 |
$2.04B |
$1.99B – $2.09B |
2 |
| 2030 |
$15.60 |
$15.13 – $16.10 |
$2.04B |
$2B – $2.09B |
2 |
