SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Saratoga Investment Corp. (SAR) se négocie à un PER historique de 9.2, PER prévisionnel de 9.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.83%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.70%. PEG 0.05 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $37.16.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.05); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.83%).
- Ratio PEG 0.05 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.83% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SAR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.2
P/E Prévisionnel9.4
Ratio PEG0.05
PEG Prévisionnel0.41
Ratio P/B0.86
Ratio P/S3.52
EV/EBITDA0.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.39
EPS Prévisionnel (Est.)$2.48
Valeur Comptable / Action$25.65
Chiffre d'Affaires / Action$6.32
FCF / Action$1.42
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.83%
Forward Earnings Yield10.70%
Rendement du Dividende14.71%
Nombre de Graham$37.16
SharesGrow VI$11.05 (-52.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
6.8 |
2.78 |
0.63 |
3.27 |
9.96% |
| 2017 |
11.5 |
-2.18 |
1.03 |
4.83 |
5.20% |
| 2018 |
7.4 |
0.16 |
0.92 |
3.94 |
6.84% |
| 2019 |
8.8 |
-0.86 |
0.90 |
4.28 |
7.40% |
| 2020 |
3.8 |
0.03 |
0.70 |
2.73 |
7.96% |
| 2021 |
17.6 |
-0.23 |
0.85 |
6.51 |
4.34% |
| 2022 |
6.9 |
0.03 |
0.88 |
4.06 |
5.77% |
| 2023 |
13.4 |
-0.28 |
0.95 |
4.72 |
6.88% |
| 2024 |
33.5 |
-0.51 |
0.81 |
4.30 |
10.72% |
| 2025 |
12.9 |
0.07 |
0.92 |
3.84 |
11.26% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$2.93 |
$33.38M |
$17.68M |
53% |
| 2019 |
$2.63 |
$37.91M |
$18.51M |
48.8% |
| 2020 |
$5.98 |
$78.29M |
$55.74M |
71.2% |
| 2020 |
$5.98 |
$78.29M |
$55.74M |
71.2% |
| 2021 |
$1.32 |
$39.91M |
$14.78M |
37% |
| 2022 |
$3.99 |
$77.46M |
$45.74M |
59% |
| 2023 |
$2.06 |
$69.85M |
$24.68M |
35.3% |
| 2024 |
$0.71 |
$69.55M |
$8.93M |
12.8% |
| 2024 |
$0.71 |
$69.55M |
$8.93M |
12.8% |
| 2025 |
$2.02 |
$94.16M |
$28.09M |
29.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.48 |
$2.43 – $2.53 |
$125.44M |
$125.18M – $125.84M |
6 |
| 2027 |
$2.31 |
$2.22 – $2.39 |
$122.28M |
$117.82M – $128.72M |
6 |
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