SharesGrow 7-Criteria Score
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Saratoga Investment Corp. (SAR) cotiza a un P/E histórico de 9.2, P/E futuro de 9.4. El rendimiento de ganancias histórico es 10.83%, rendimiento de ganancias futuro 10.70%. PEG 0.05 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $37.16.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (9.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.05); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (10.83%).
- Ratio PEG 0.05 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 10.83% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SAR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)9.2
P/E Futuro9.4
Ratio PEG0.05
PEG Futuro0.41
Ratio P/B0.86
Ratio P/S3.52
EV/EBITDA0.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.39
EPS Futuro (Est.)$2.48
Valor en Libros / Acción$25.65
Ingresos / Acción$6.32
FCF / Acción$1.42
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias10.83%
Forward Earnings Yield10.70%
Rendimiento por Dividendo14.71%
Número de Graham$37.16
SharesGrow VI$11.05 (-52.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
6.8 |
2.78 |
0.63 |
3.27 |
9.96% |
| 2017 |
11.5 |
-2.18 |
1.03 |
4.83 |
5.20% |
| 2018 |
7.4 |
0.16 |
0.92 |
3.94 |
6.84% |
| 2019 |
8.8 |
-0.86 |
0.90 |
4.28 |
7.40% |
| 2020 |
3.8 |
0.03 |
0.70 |
2.73 |
7.96% |
| 2021 |
17.6 |
-0.23 |
0.85 |
6.51 |
4.34% |
| 2022 |
6.9 |
0.03 |
0.88 |
4.06 |
5.77% |
| 2023 |
13.4 |
-0.28 |
0.95 |
4.72 |
6.88% |
| 2024 |
33.5 |
-0.51 |
0.81 |
4.30 |
10.72% |
| 2025 |
12.9 |
0.07 |
0.92 |
3.84 |
11.26% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$2.93 |
$33.38M |
$17.68M |
53% |
| 2019 |
$2.63 |
$37.91M |
$18.51M |
48.8% |
| 2020 |
$5.98 |
$78.29M |
$55.74M |
71.2% |
| 2020 |
$5.98 |
$78.29M |
$55.74M |
71.2% |
| 2021 |
$1.32 |
$39.91M |
$14.78M |
37% |
| 2022 |
$3.99 |
$77.46M |
$45.74M |
59% |
| 2023 |
$2.06 |
$69.85M |
$24.68M |
35.3% |
| 2024 |
$0.71 |
$69.55M |
$8.93M |
12.8% |
| 2024 |
$0.71 |
$69.55M |
$8.93M |
12.8% |
| 2025 |
$2.02 |
$94.16M |
$28.09M |
29.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.48 |
$2.43 – $2.53 |
$125.44M |
$125.18M – $125.84M |
6 |
| 2027 |
$2.31 |
$2.22 – $2.39 |
$122.28M |
$117.82M – $128.72M |
6 |
