SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Shake Shack Inc. (SHAK) se négocie à un PER historique de 86.1, PER prévisionnel de 73.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.16%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.36%. PEG 0.24 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.77.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (27/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 86.1).
- PER Prévisionnel 73.7 (en baisse par rapport à l'historique 86.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.24 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.16% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.36% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $118.00 (+16.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SHAK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)86.1
P/E Prévisionnel73.7
Ratio PEG0.24
PEG Prévisionnel2.85
Ratio P/B7.50
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA24.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.14
EPS Prévisionnel (Est.)$1.37
Valeur Comptable / Action$13.77
Chiffre d'Affaires / Action$35.94
FCF / Action$1.41
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.16%
Forward Earnings Yield1.36%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$18.77
SharesGrow VI$39.03 (-61.4%)
Objectif Analystes$118.00 (+16.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
66.0 |
-0.36 |
4.08 |
3.06 |
- |
| 2017 |
-3,493.3 |
30.06 |
4.98 |
3.12 |
- |
| 2018 |
84.7 |
-0.12 |
4.70 |
2.80 |
- |
| 2019 |
94.3 |
5.66 |
6.26 |
3.14 |
- |
| 2020 |
-74.7 |
0.25 |
7.73 |
6.02 |
- |
| 2021 |
-618.4 |
7.53 |
6.89 |
3.81 |
- |
| 2022 |
-76.8 |
-0.38 |
3.95 |
1.81 |
- |
| 2023 |
144.2 |
-0.81 |
6.59 |
2.69 |
- |
| 2024 |
515.2 |
-10.51 |
11.19 |
4.20 |
- |
| 2025 |
71.4 |
0.21 |
6.21 |
2.26 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$-1.23 |
$522.87M |
$-45.53M |
-8.7% |
| 2020 |
$-1.23 |
$522.87M |
$-42.16M |
-8.1% |
| 2021 |
$-0.26 |
$739.89M |
$-10.11M |
-1.4% |
| 2021 |
$-0.22 |
$739.89M |
$-4.56M |
-0.6% |
| 2022 |
$-0.66 |
$900.49M |
$-25.97M |
-2.9% |
| 2022 |
$-0.66 |
$900.49M |
$-21.23M |
-2.4% |
| 2023 |
$0.46 |
$1.09B |
$20.26M |
1.9% |
| 2023 |
$0.46 |
$1.09B |
$20.26M |
1.9% |
| 2024 |
$0.24 |
$1.25B |
$10.21M |
0.8% |
| 2025 |
$1.09 |
$1.45B |
$45.73M |
3.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.36 |
$1.23 – $1.56 |
$1.65B |
$1.64B – $1.7B |
16 |
| 2027 |
$1.71 |
$1.57 – $2.07 |
$1.9B |
$1.87B – $1.95B |
15 |
| 2028 |
$2.32 |
$1.95 – $2.73 |
$2.16B |
$2.16B – $2.16B |
5 |
| 2029 |
$2.64 |
$2.59 – $2.74 |
$2.45B |
$2.42B – $2.52B |
1 |
| 2030 |
$3.26 |
$3.19 – $3.38 |
$2.76B |
$2.72B – $2.84B |
1 |
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