SharesGrow 7-Criteria Score
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Shake Shack Inc. (SHAK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 86.1, erwartetes KGV von 74.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.16%, erwartete Gewinnrendite 1.34%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $18.77.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 86.1).
- Erwartetes KGV 74.9 (niedriger als nachlaufend 86.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.16% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.34% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $118.00 (+14.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SHAK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)86.1
Erwartetes P/E74.9
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG2.89
P/B-Verhältnis7.50
P/S-Verhältnis2.73
EV/EBITDA24.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.37
Buchwert / Aktie$13.77
Umsatz / Aktie$35.94
FCF / Aktie$1.41
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.16%
Forward Earnings Yield1.34%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$18.77
SharesGrow Innerer Wert$39.03 (-62%)
Analystenziel$118.00 (+14.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
66.0 |
-0.36 |
4.08 |
3.06 |
- |
| 2017 |
-3,493.3 |
30.06 |
4.98 |
3.12 |
- |
| 2018 |
84.7 |
-0.12 |
4.70 |
2.80 |
- |
| 2019 |
94.3 |
5.66 |
6.26 |
3.14 |
- |
| 2020 |
-74.7 |
0.25 |
7.73 |
6.02 |
- |
| 2021 |
-618.4 |
7.53 |
6.89 |
3.81 |
- |
| 2022 |
-76.8 |
-0.38 |
3.95 |
1.81 |
- |
| 2023 |
144.2 |
-0.81 |
6.59 |
2.69 |
- |
| 2024 |
515.2 |
-10.51 |
11.19 |
4.20 |
- |
| 2025 |
71.4 |
0.21 |
6.21 |
2.26 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2020 |
$-1.23 |
$522.87M |
$-45.53M |
-8.7% |
| 2020 |
$-1.23 |
$522.87M |
$-42.16M |
-8.1% |
| 2021 |
$-0.26 |
$739.89M |
$-10.11M |
-1.4% |
| 2021 |
$-0.22 |
$739.89M |
$-4.56M |
-0.6% |
| 2022 |
$-0.66 |
$900.49M |
$-25.97M |
-2.9% |
| 2022 |
$-0.66 |
$900.49M |
$-21.23M |
-2.4% |
| 2023 |
$0.46 |
$1.09B |
$20.26M |
1.9% |
| 2023 |
$0.46 |
$1.09B |
$20.26M |
1.9% |
| 2024 |
$0.24 |
$1.25B |
$10.21M |
0.8% |
| 2025 |
$1.09 |
$1.45B |
$45.73M |
3.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.36 |
$1.23 – $1.56 |
$1.65B |
$1.64B – $1.7B |
16 |
| 2027 |
$1.71 |
$1.57 – $2.07 |
$1.9B |
$1.87B – $1.95B |
15 |
| 2028 |
$2.32 |
$1.95 – $2.73 |
$2.16B |
$2.16B – $2.16B |
5 |
| 2029 |
$2.64 |
$2.59 – $2.74 |
$2.45B |
$2.42B – $2.52B |
1 |
| 2030 |
$3.26 |
$3.19 – $3.38 |
$2.76B |
$2.72B – $2.84B |
1 |
