SharesGrow 7-Criteria Score
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Shake Shack Inc. (SHAK) cotiza a un P/E histórico de 86.1, P/E futuro de 73.7. El rendimiento de ganancias histórico es 1.16%, rendimiento de ganancias futuro 1.36%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 86.1).
- P/E Futuro 73.7 (inferior al histórico 86.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.16% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.36% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $118.00 (+16.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SHAK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)86.1
P/E Futuro73.7
Ratio PEG0.24
PEG Futuro2.85
Ratio P/B7.50
Ratio P/S2.73
EV/EBITDA24.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.14
EPS Futuro (Est.)$1.37
Valor en Libros / Acción$13.77
Ingresos / Acción$35.94
FCF / Acción$1.41
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.16%
Forward Earnings Yield1.36%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$18.77
SharesGrow VI$39.03 (-61.4%)
Objetivo de Analistas$118.00 (+16.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
66.0 |
-0.36 |
4.08 |
3.06 |
- |
| 2017 |
-3,493.3 |
30.06 |
4.98 |
3.12 |
- |
| 2018 |
84.7 |
-0.12 |
4.70 |
2.80 |
- |
| 2019 |
94.3 |
5.66 |
6.26 |
3.14 |
- |
| 2020 |
-74.7 |
0.25 |
7.73 |
6.02 |
- |
| 2021 |
-618.4 |
7.53 |
6.89 |
3.81 |
- |
| 2022 |
-76.8 |
-0.38 |
3.95 |
1.81 |
- |
| 2023 |
144.2 |
-0.81 |
6.59 |
2.69 |
- |
| 2024 |
515.2 |
-10.51 |
11.19 |
4.20 |
- |
| 2025 |
71.4 |
0.21 |
6.21 |
2.26 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$-1.23 |
$522.87M |
$-45.53M |
-8.7% |
| 2020 |
$-1.23 |
$522.87M |
$-42.16M |
-8.1% |
| 2021 |
$-0.26 |
$739.89M |
$-10.11M |
-1.4% |
| 2021 |
$-0.22 |
$739.89M |
$-4.56M |
-0.6% |
| 2022 |
$-0.66 |
$900.49M |
$-25.97M |
-2.9% |
| 2022 |
$-0.66 |
$900.49M |
$-21.23M |
-2.4% |
| 2023 |
$0.46 |
$1.09B |
$20.26M |
1.9% |
| 2023 |
$0.46 |
$1.09B |
$20.26M |
1.9% |
| 2024 |
$0.24 |
$1.25B |
$10.21M |
0.8% |
| 2025 |
$1.09 |
$1.45B |
$45.73M |
3.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.36 |
$1.23 – $1.56 |
$1.65B |
$1.64B – $1.7B |
16 |
| 2027 |
$1.71 |
$1.57 – $2.07 |
$1.9B |
$1.87B – $1.95B |
15 |
| 2028 |
$2.32 |
$1.95 – $2.73 |
$2.16B |
$2.16B – $2.16B |
5 |
| 2029 |
$2.64 |
$2.59 – $2.74 |
$2.45B |
$2.42B – $2.52B |
1 |
| 2030 |
$3.26 |
$3.19 – $3.38 |
$2.76B |
$2.72B – $2.84B |
1 |
