SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Steven Madden, Ltd. (SHOO) se négocie à un PER historique de 59.0, PER prévisionnel de 18.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.70%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.48%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $13.45.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 59.0).
- PER Prévisionnel 18.3 (en baisse par rapport à l'historique 59.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.70% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.48% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $43.50 (+13.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SHOO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)59.0
P/E Prévisionnel18.3
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel0.08
Ratio P/B3.04
Ratio P/S1.07
EV/EBITDA29.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.63
EPS Prévisionnel (Est.)$2.09
Valeur Comptable / Action$12.75
Chiffre d'Affaires / Action$35.76
FCF / Action$1.69
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.70%
Forward Earnings Yield5.48%
Rendement du Dividende2.26%
Nombre de Graham$13.45
SharesGrow VI$136.03 (+256.1%)
Objectif Analystes$43.50 (+13.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.9 |
1.53 |
2.76 |
1.46 |
- |
| 2017 |
21.8 |
15.39 |
3.21 |
1.67 |
- |
| 2018 |
20.2 |
4.12 |
3.23 |
1.58 |
1.82% |
| 2019 |
24.2 |
1.30 |
4.13 |
1.92 |
1.41% |
| 2020 |
-151.0 |
1.34 |
3.58 |
2.31 |
0.45% |
| 2021 |
19.1 |
-0.02 |
4.49 |
1.95 |
1.35% |
| 2022 |
11.2 |
0.67 |
2.92 |
1.14 |
2.72% |
| 2023 |
18.0 |
-1.02 |
3.71 |
1.55 |
2.05% |
| 2024 |
17.9 |
10.47 |
3.57 |
1.33 |
2.01% |
| 2025 |
66.1 |
-0.90 |
3.41 |
1.17 |
2.07% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.35 |
$1.4B |
$120.91M |
8.6% |
| 2017 |
$1.36 |
$1.55B |
$117.95M |
7.6% |
| 2018 |
$1.50 |
$1.65B |
$129.14M |
7.8% |
| 2019 |
$1.69 |
$1.79B |
$141.31M |
7.9% |
| 2020 |
$-0.23 |
$1.2B |
$-18.28M |
-1.5% |
| 2021 |
$2.34 |
$1.87B |
$190.68M |
10.2% |
| 2022 |
$2.77 |
$2.12B |
$216.06M |
10.2% |
| 2023 |
$2.30 |
$1.98B |
$171.55M |
8.7% |
| 2024 |
$2.35 |
$2.28B |
$169.39M |
7.4% |
| 2025 |
$0.63 |
$2.52B |
$44.66M |
1.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.09 |
$1.97 – $2.20 |
$2.79B |
$2.78B – $2.83B |
4 |
| 2027 |
$2.62 |
$2.26 – $2.90 |
$2.95B |
$2.9B – $2.99B |
4 |
| 2028 |
$3.55 |
$3.48 – $3.61 |
$3.18B |
$3.18B – $3.18B |
1 |
| 2029 |
$3.13 |
$3.06 – $3.18 |
$2.86B |
$2.82B – $2.9B |
1 |
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