SharesGrow 7-Criteria Score
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Steven Madden, Ltd. (SHOO) cotiza a un P/E histórico de 59.0, P/E futuro de 18.3. El rendimiento de ganancias histórico es 1.70%, rendimiento de ganancias futuro 5.48%. PEG 0.08 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $13.45.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 59.0).
- P/E Futuro 18.3 (inferior al histórico 59.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.08 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.70% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.48% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $43.50 (+13.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SHOO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)59.0
P/E Futuro18.3
Ratio PEG0.08
PEG Futuro0.08
Ratio P/B3.04
Ratio P/S1.07
EV/EBITDA29.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.63
EPS Futuro (Est.)$2.09
Valor en Libros / Acción$12.75
Ingresos / Acción$35.76
FCF / Acción$1.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.70%
Forward Earnings Yield5.48%
Rendimiento por Dividendo2.26%
Número de Graham$13.45
SharesGrow VI$136.03 (+256.1%)
Objetivo de Analistas$43.50 (+13.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.9 |
1.53 |
2.76 |
1.46 |
- |
| 2017 |
21.8 |
15.39 |
3.21 |
1.67 |
- |
| 2018 |
20.2 |
4.12 |
3.23 |
1.58 |
1.82% |
| 2019 |
24.2 |
1.30 |
4.13 |
1.92 |
1.41% |
| 2020 |
-151.0 |
1.34 |
3.58 |
2.31 |
0.45% |
| 2021 |
19.1 |
-0.02 |
4.49 |
1.95 |
1.35% |
| 2022 |
11.2 |
0.67 |
2.92 |
1.14 |
2.72% |
| 2023 |
18.0 |
-1.02 |
3.71 |
1.55 |
2.05% |
| 2024 |
17.9 |
10.47 |
3.57 |
1.33 |
2.01% |
| 2025 |
66.1 |
-0.90 |
3.41 |
1.17 |
2.07% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.35 |
$1.4B |
$120.91M |
8.6% |
| 2017 |
$1.36 |
$1.55B |
$117.95M |
7.6% |
| 2018 |
$1.50 |
$1.65B |
$129.14M |
7.8% |
| 2019 |
$1.69 |
$1.79B |
$141.31M |
7.9% |
| 2020 |
$-0.23 |
$1.2B |
$-18.28M |
-1.5% |
| 2021 |
$2.34 |
$1.87B |
$190.68M |
10.2% |
| 2022 |
$2.77 |
$2.12B |
$216.06M |
10.2% |
| 2023 |
$2.30 |
$1.98B |
$171.55M |
8.7% |
| 2024 |
$2.35 |
$2.28B |
$169.39M |
7.4% |
| 2025 |
$0.63 |
$2.52B |
$44.66M |
1.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.09 |
$1.97 – $2.20 |
$2.79B |
$2.78B – $2.83B |
4 |
| 2027 |
$2.62 |
$2.26 – $2.90 |
$2.95B |
$2.9B – $2.99B |
4 |
| 2028 |
$3.55 |
$3.48 – $3.61 |
$3.18B |
$3.18B – $3.18B |
1 |
| 2029 |
$3.13 |
$3.06 – $3.18 |
$2.86B |
$2.82B – $2.9B |
1 |
