SharesGrow 7-Criteria Score
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Steven Madden, Ltd. (SHOO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 59.0, erwartetes KGV von 18.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.70%, erwartete Gewinnrendite 5.48%. PEG 0.08 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $13.45.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 59.0).
- Erwartetes KGV 18.3 (niedriger als nachlaufend 59.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.08 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.70% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.48% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $43.50 (+13.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SHOO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)59.0
Erwartetes P/E18.3
PEG-Verhältnis0.08
Erwartetes PEG0.08
P/B-Verhältnis3.04
P/S-Verhältnis1.07
EV/EBITDA29.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.63
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.09
Buchwert / Aktie$12.75
Umsatz / Aktie$35.76
FCF / Aktie$1.69
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.70%
Forward Earnings Yield5.48%
Dividendenrendite2.26%
Graham-Zahl$13.45
SharesGrow Innerer Wert$136.03 (+256.1%)
Analystenziel$43.50 (+13.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.9 |
1.53 |
2.76 |
1.46 |
- |
| 2017 |
21.8 |
15.39 |
3.21 |
1.67 |
- |
| 2018 |
20.2 |
4.12 |
3.23 |
1.58 |
1.82% |
| 2019 |
24.2 |
1.30 |
4.13 |
1.92 |
1.41% |
| 2020 |
-151.0 |
1.34 |
3.58 |
2.31 |
0.45% |
| 2021 |
19.1 |
-0.02 |
4.49 |
1.95 |
1.35% |
| 2022 |
11.2 |
0.67 |
2.92 |
1.14 |
2.72% |
| 2023 |
18.0 |
-1.02 |
3.71 |
1.55 |
2.05% |
| 2024 |
17.9 |
10.47 |
3.57 |
1.33 |
2.01% |
| 2025 |
66.1 |
-0.90 |
3.41 |
1.17 |
2.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.35 |
$1.4B |
$120.91M |
8.6% |
| 2017 |
$1.36 |
$1.55B |
$117.95M |
7.6% |
| 2018 |
$1.50 |
$1.65B |
$129.14M |
7.8% |
| 2019 |
$1.69 |
$1.79B |
$141.31M |
7.9% |
| 2020 |
$-0.23 |
$1.2B |
$-18.28M |
-1.5% |
| 2021 |
$2.34 |
$1.87B |
$190.68M |
10.2% |
| 2022 |
$2.77 |
$2.12B |
$216.06M |
10.2% |
| 2023 |
$2.30 |
$1.98B |
$171.55M |
8.7% |
| 2024 |
$2.35 |
$2.28B |
$169.39M |
7.4% |
| 2025 |
$0.63 |
$2.52B |
$44.66M |
1.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.09 |
$1.97 – $2.20 |
$2.79B |
$2.78B – $2.83B |
4 |
| 2027 |
$2.62 |
$2.26 – $2.90 |
$2.95B |
$2.9B – $2.99B |
4 |
| 2028 |
$3.55 |
$3.48 – $3.61 |
$3.18B |
$3.18B – $3.18B |
1 |
| 2029 |
$3.13 |
$3.06 – $3.18 |
$2.86B |
$2.82B – $2.9B |
1 |
