SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) se négocie à un PER historique de 11.5, PER prévisionnel de 10.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.26%. PEG 0.67 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $81.80.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (64/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.67); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.72%).
- PER Prévisionnel 10.8 (en baisse par rapport à l'historique 11.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.67 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.72% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.26% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $70.50 (+5.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SMBC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.5
P/E Prévisionnel10.8
Ratio PEG0.67
PEG Prévisionnel0.55
Ratio P/B1.32
Ratio P/S2.38
EV/EBITDA8.3
Données par Action
EPS (TTM)$5.85
EPS Prévisionnel (Est.)$6.19
Valeur Comptable / Action$50.87
Chiffre d'Affaires / Action$28.07
FCF / Action$7.54
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.72%
Forward Earnings Yield9.26%
Rendement du Dividende1.46%
Nombre de Graham$81.80
SharesGrow VI$116.39 (+74.1%)
Objectif Analystes$70.50 (+5.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.8 |
1.44 |
1.39 |
2.69 |
1.61% |
| 2017 |
15.5 |
3.43 |
1.39 |
3.38 |
1.23% |
| 2018 |
16.3 |
1.06 |
1.70 |
3.81 |
1.12% |
| 2019 |
10.5 |
0.34 |
1.28 |
2.75 |
1.57% |
| 2020 |
8.1 |
-1.82 |
0.87 |
1.84 |
2.46% |
| 2021 |
8.6 |
0.12 |
1.43 |
3.14 |
1.38% |
| 2022 |
8.7 |
0.00 |
1.28 |
2.97 |
1.76% |
| 2023 |
11.1 |
-0.43 |
0.98 |
2.15 |
1.98% |
| 2024 |
10.0 |
0.69 |
1.03 |
1.83 |
1.90% |
| 2025 |
10.6 |
0.61 |
1.13 |
2.02 |
1.68% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.98 |
$65.1M |
$14.85M |
22.8% |
| 2017 |
$2.08 |
$71.42M |
$15.55M |
21.8% |
| 2018 |
$2.39 |
$89.54M |
$20.93M |
23.4% |
| 2019 |
$3.14 |
$110.58M |
$28.9M |
26.1% |
| 2020 |
$2.99 |
$121.8M |
$27.55M |
22.6% |
| 2021 |
$5.22 |
$129.52M |
$47.18M |
36.4% |
| 2022 |
$5.21 |
$138.07M |
$47.17M |
34.2% |
| 2023 |
$3.85 |
$202.62M |
$39.24M |
19.4% |
| 2024 |
$4.42 |
$273.22M |
$50.18M |
18.4% |
| 2025 |
$5.18 |
$305.25M |
$58.32M |
19.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.22 |
$6.21 – $6.23 |
$200.4M |
$200.18M – $200.62M |
1 |
| 2027 |
$6.64 |
$6.63 – $6.65 |
$211.8M |
$211.57M – $212.03M |
1 |
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