SharesGrow 7-Criteria Score
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Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.5, erwartetes KGV von 10.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.72%, erwartete Gewinnrendite 9.26%. PEG 0.67 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $81.80.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.67); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.72%).
- Erwartetes KGV 10.8 (niedriger als nachlaufend 11.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.67 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.72% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.26% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $70.50 (+5.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SMBC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.5
Erwartetes P/E10.8
PEG-Verhältnis0.67
Erwartetes PEG0.55
P/B-Verhältnis1.32
P/S-Verhältnis2.38
EV/EBITDA8.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.85
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.19
Buchwert / Aktie$50.87
Umsatz / Aktie$28.07
FCF / Aktie$7.54
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.72%
Forward Earnings Yield9.26%
Dividendenrendite1.46%
Graham-Zahl$81.80
SharesGrow Innerer Wert$116.39 (+74.1%)
Analystenziel$70.50 (+5.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.8 |
1.44 |
1.39 |
2.69 |
1.61% |
| 2017 |
15.5 |
3.43 |
1.39 |
3.38 |
1.23% |
| 2018 |
16.3 |
1.06 |
1.70 |
3.81 |
1.12% |
| 2019 |
10.5 |
0.34 |
1.28 |
2.75 |
1.57% |
| 2020 |
8.1 |
-1.82 |
0.87 |
1.84 |
2.46% |
| 2021 |
8.6 |
0.12 |
1.43 |
3.14 |
1.38% |
| 2022 |
8.7 |
0.00 |
1.28 |
2.97 |
1.76% |
| 2023 |
11.1 |
-0.43 |
0.98 |
2.15 |
1.98% |
| 2024 |
10.0 |
0.69 |
1.03 |
1.83 |
1.90% |
| 2025 |
10.6 |
0.61 |
1.13 |
2.02 |
1.68% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.98 |
$65.1M |
$14.85M |
22.8% |
| 2017 |
$2.08 |
$71.42M |
$15.55M |
21.8% |
| 2018 |
$2.39 |
$89.54M |
$20.93M |
23.4% |
| 2019 |
$3.14 |
$110.58M |
$28.9M |
26.1% |
| 2020 |
$2.99 |
$121.8M |
$27.55M |
22.6% |
| 2021 |
$5.22 |
$129.52M |
$47.18M |
36.4% |
| 2022 |
$5.21 |
$138.07M |
$47.17M |
34.2% |
| 2023 |
$3.85 |
$202.62M |
$39.24M |
19.4% |
| 2024 |
$4.42 |
$273.22M |
$50.18M |
18.4% |
| 2025 |
$5.18 |
$305.25M |
$58.32M |
19.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.22 |
$6.21 – $6.23 |
$200.4M |
$200.18M – $200.62M |
1 |
| 2027 |
$6.64 |
$6.63 – $6.65 |
$211.8M |
$211.57M – $212.03M |
1 |
