SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
SmartFinancial, Inc. (SMBK) se négocie à un PER historique de 14.0, PER prévisionnel de 12.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.31%. PEG 0.36 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $82.44.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.36); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.12%).
- PER Prévisionnel 12.0 (en baisse par rapport à l'historique 14.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.36 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.12% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.31% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $43.75 (+3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SMBK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.0
P/E Prévisionnel12.0
Ratio PEG0.36
PEG Prévisionnel0.65
Ratio P/B1.28
Ratio P/S2.28
EV/EBITDA6.3
Données par Action
EPS (TTM)$3.00
EPS Prévisionnel (Est.)$3.53
Valeur Comptable / Action$100.73
Chiffre d'Affaires / Action$18.84
FCF / Action$3.40
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.12%
Forward Earnings Yield8.31%
Rendement du Dividende0.76%
Nombre de Graham$82.44
SharesGrow VI$57.40 (+35.1%)
Objectif Analystes$43.75 (+3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.9 |
0.09 |
1.04 |
2.40 |
0.69% |
| 2017 |
37.4 |
-1.18 |
0.91 |
3.37 |
0.10% |
| 2018 |
12.5 |
0.08 |
0.80 |
2.35 |
- |
| 2019 |
12.4 |
0.41 |
1.06 |
2.87 |
0.21% |
| 2020 |
11.1 |
-0.78 |
0.76 |
2.04 |
1.10% |
| 2021 |
12.2 |
0.33 |
0.99 |
2.86 |
0.87% |
| 2022 |
10.7 |
0.70 |
1.06 |
2.47 |
1.03% |
| 2023 |
14.4 |
-0.43 |
0.90 |
1.71 |
1.32% |
| 2024 |
14.4 |
0.53 |
1.06 |
1.82 |
1.04% |
| 2025 |
12.3 |
0.31 |
1.12 |
1.96 |
0.88% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.78 |
$45.59M |
$5.8M |
12.7% |
| 2017 |
$0.56 |
$55.65M |
$5.02M |
9% |
| 2018 |
$1.43 |
$96.74M |
$18.12M |
18.7% |
| 2019 |
$1.89 |
$115.18M |
$26.55M |
23.1% |
| 2020 |
$1.62 |
$133.04M |
$24.33M |
18.3% |
| 2021 |
$2.22 |
$149.18M |
$34.79M |
23.3% |
| 2022 |
$2.55 |
$186.55M |
$43.02M |
23.1% |
| 2023 |
$1.69 |
$240.37M |
$28.59M |
11.9% |
| 2024 |
$2.14 |
$285.27M |
$36.14M |
12.7% |
| 2025 |
$2.98 |
$316.37M |
$50.35M |
15.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.52 |
$3.49 – $3.55 |
$223.51M |
$222.76M – $223.94M |
5 |
| 2027 |
$4.05 |
$3.96 – $4.13 |
$245.09M |
$243.48M – $248.05M |
5 |
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