SharesGrow 7-Criteria Score
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SmartFinancial, Inc. (SMBK) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 14.0, फॉरवर्ड P/E 11.8. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 7.12%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.45%. PEG 0.36 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $82.44.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (71/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (14.0); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.36); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (7.12%).
- फॉरवर्ड P/E 11.8 (ट्रेलिंग से कम 14.0) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.36 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 7.12% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.45% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $43.75 (+4.7% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 65/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — SMBK
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)14.0
फॉरवर्ड P/E11.8
PEG अनुपात0.36
फॉरवर्ड PEG0.64
P/B अनुपात1.28
P/S अनुपात2.28
EV/EBITDA6.3
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$3.00
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$3.53
बुक वैल्यू / शेयर$100.73
राजस्व / शेयर$18.84
FCF / शेयर$3.40
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज7.12%
Forward Earnings Yield8.45%
लाभांश उपज0.76%
ग्राहम संख्या$82.44
SharesGrow आंतरिक मूल्य$57.40 (+37.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$43.75 (+4.7%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
18.9 |
0.09 |
1.04 |
2.40 |
0.69% |
| 2017 |
37.4 |
-1.18 |
0.91 |
3.37 |
0.10% |
| 2018 |
12.5 |
0.08 |
0.80 |
2.35 |
- |
| 2019 |
12.4 |
0.41 |
1.06 |
2.87 |
0.21% |
| 2020 |
11.1 |
-0.78 |
0.76 |
2.04 |
1.10% |
| 2021 |
12.2 |
0.33 |
0.99 |
2.86 |
0.87% |
| 2022 |
10.7 |
0.70 |
1.06 |
2.47 |
1.03% |
| 2023 |
14.4 |
-0.43 |
0.90 |
1.71 |
1.32% |
| 2024 |
14.4 |
0.53 |
1.06 |
1.82 |
1.04% |
| 2025 |
12.3 |
0.31 |
1.12 |
1.96 |
0.88% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.78 |
$45.59M |
$5.8M |
12.7% |
| 2017 |
$0.56 |
$55.65M |
$5.02M |
9% |
| 2018 |
$1.43 |
$96.74M |
$18.12M |
18.7% |
| 2019 |
$1.89 |
$115.18M |
$26.55M |
23.1% |
| 2020 |
$1.62 |
$133.04M |
$24.33M |
18.3% |
| 2021 |
$2.22 |
$149.18M |
$34.79M |
23.3% |
| 2022 |
$2.55 |
$186.55M |
$43.02M |
23.1% |
| 2023 |
$1.69 |
$240.37M |
$28.59M |
11.9% |
| 2024 |
$2.14 |
$285.27M |
$36.14M |
12.7% |
| 2025 |
$2.98 |
$316.37M |
$50.35M |
15.9% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$3.52 |
$3.49 – $3.55 |
$223.51M |
$222.76M – $223.94M |
5 |
| 2027 |
$4.05 |
$3.96 – $4.13 |
$245.09M |
$243.48M – $248.05M |
5 |
