SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
SmartFinancial, Inc. (SMBK) cotiza a un P/E histórico de 14.0, P/E futuro de 12.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.12%, rendimiento de ganancias futuro 8.31%. PEG 0.36 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $82.44.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.36); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.12%).
- P/E Futuro 12.0 (inferior al histórico 14.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.36 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.12% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.31% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $43.75 (+3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SMBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.0
P/E Futuro12.0
Ratio PEG0.36
PEG Futuro0.65
Ratio P/B1.28
Ratio P/S2.28
EV/EBITDA6.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.00
EPS Futuro (Est.)$3.53
Valor en Libros / Acción$100.73
Ingresos / Acción$18.84
FCF / Acción$3.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.12%
Forward Earnings Yield8.31%
Rendimiento por Dividendo0.76%
Número de Graham$82.44
SharesGrow VI$57.40 (+35.1%)
Objetivo de Analistas$43.75 (+3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.9 |
0.09 |
1.04 |
2.40 |
0.69% |
| 2017 |
37.4 |
-1.18 |
0.91 |
3.37 |
0.10% |
| 2018 |
12.5 |
0.08 |
0.80 |
2.35 |
- |
| 2019 |
12.4 |
0.41 |
1.06 |
2.87 |
0.21% |
| 2020 |
11.1 |
-0.78 |
0.76 |
2.04 |
1.10% |
| 2021 |
12.2 |
0.33 |
0.99 |
2.86 |
0.87% |
| 2022 |
10.7 |
0.70 |
1.06 |
2.47 |
1.03% |
| 2023 |
14.4 |
-0.43 |
0.90 |
1.71 |
1.32% |
| 2024 |
14.4 |
0.53 |
1.06 |
1.82 |
1.04% |
| 2025 |
12.3 |
0.31 |
1.12 |
1.96 |
0.88% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.78 |
$45.59M |
$5.8M |
12.7% |
| 2017 |
$0.56 |
$55.65M |
$5.02M |
9% |
| 2018 |
$1.43 |
$96.74M |
$18.12M |
18.7% |
| 2019 |
$1.89 |
$115.18M |
$26.55M |
23.1% |
| 2020 |
$1.62 |
$133.04M |
$24.33M |
18.3% |
| 2021 |
$2.22 |
$149.18M |
$34.79M |
23.3% |
| 2022 |
$2.55 |
$186.55M |
$43.02M |
23.1% |
| 2023 |
$1.69 |
$240.37M |
$28.59M |
11.9% |
| 2024 |
$2.14 |
$285.27M |
$36.14M |
12.7% |
| 2025 |
$2.98 |
$316.37M |
$50.35M |
15.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.52 |
$3.49 – $3.55 |
$223.51M |
$222.76M – $223.94M |
5 |
| 2027 |
$4.05 |
$3.96 – $4.13 |
$245.09M |
$243.48M – $248.05M |
5 |
