SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) se négocie à un PER historique de 41.5, PER prévisionnel de 30.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.41%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.24%. PEG 0.55 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $8.72.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.55); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+60%).
- PER Prévisionnel 30.8 (en baisse par rapport à l'historique 41.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.55 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.41% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.24% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $30.07 (+60% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SOFI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)41.5
P/E Prévisionnel30.8
Ratio PEG0.55
PEG Prévisionnel0.55
Ratio P/B1.90
Ratio P/S4.37
EV/EBITDA12.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.39
EPS Prévisionnel (Est.)$0.61
Valeur Comptable / Action$8.58
Chiffre d'Affaires / Action$3.90
FCF / Action$-2.14
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.41%
Forward Earnings Yield3.24%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$8.72
SharesGrow VI$-2.12 (-111.3%)
Objectif Analystes$30.07 (+60%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
7.8 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
0.17% |
| 2018 |
-4.8 |
0.02 |
0.67 |
2.03 |
- |
| 2019 |
-5.1 |
-1.14 |
0.58 |
1.69 |
1.97% |
| 2020 |
-6.4 |
-0.32 |
0.47 |
1.92 |
2.81% |
| 2021 |
-17.2 |
0.27 |
1.77 |
7.66 |
0.49% |
| 2022 |
-13.0 |
0.22 |
0.75 |
2.36 |
0.97% |
| 2023 |
-31.3 |
3.13 |
1.69 |
3.25 |
0.43% |
| 2024 |
32.4 |
-0.14 |
2.48 |
4.37 |
0.10% |
| 2025 |
62.6 |
-7.19 |
2.87 |
6.31 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2017 |
$1.35 |
$506.71M |
$50.08M |
9.9% |
| 2018 |
$-2.17 |
$269.4M |
$-252.4M |
-93.7% |
| 2019 |
$-2.27 |
$442.66M |
$-239.7M |
-54.1% |
| 2020 |
$-2.73 |
$565.53M |
$-224.05M |
-39.6% |
| 2021 |
$-1.00 |
$977.3M |
$-483.94M |
-49.5% |
| 2022 |
$-0.40 |
$1.52B |
$-320.41M |
-21.1% |
| 2023 |
$-0.36 |
$2.91B |
$-300.74M |
-10.3% |
| 2024 |
$0.39 |
$3.77B |
$498.67M |
13.2% |
| 2025 |
$0.39 |
$4.77B |
$481.32M |
10.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.61 |
$0.60 – $0.62 |
$4.67B |
$4.27B – $4.78B |
11 |
| 2027 |
$0.83 |
$0.65 – $0.91 |
$5.76B |
$4.62B – $8.05B |
13 |
| 2028 |
$1.02 |
$0.74 – $1.19 |
$6.92B |
$6.85B – $6.98B |
10 |
| 2029 |
$1.32 |
$1.14 – $1.53 |
$7.68B |
$6.87B – $8.63B |
4 |
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