SharesGrow 7-Criteria Score
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SoFi Technologies, Inc. (SOFI) cotiza a un P/E histórico de 41.5, P/E futuro de 29.4. El rendimiento de ganancias histórico es 2.41%, rendimiento de ganancias futuro 3.40%. PEG 0.52 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $8.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.52); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+67.9%).
- P/E Futuro 29.4 (inferior al histórico 41.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.52 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.41% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.40% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $30.07 (+67.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SOFI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)41.5
P/E Futuro29.4
Ratio PEG0.52
PEG Futuro0.52
Ratio P/B1.90
Ratio P/S4.37
EV/EBITDA12.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.39
EPS Futuro (Est.)$0.61
Valor en Libros / Acción$8.58
Ingresos / Acción$3.90
FCF / Acción$-2.14
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.41%
Forward Earnings Yield3.40%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$8.72
SharesGrow VI$-2.12 (-111.9%)
Objetivo de Analistas$30.07 (+67.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
7.8 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
0.17% |
| 2018 |
-4.8 |
0.02 |
0.67 |
2.03 |
- |
| 2019 |
-5.1 |
-1.14 |
0.58 |
1.69 |
1.97% |
| 2020 |
-6.4 |
-0.32 |
0.47 |
1.92 |
2.81% |
| 2021 |
-17.2 |
0.27 |
1.77 |
7.66 |
0.49% |
| 2022 |
-13.0 |
0.22 |
0.75 |
2.36 |
0.97% |
| 2023 |
-31.3 |
3.13 |
1.69 |
3.25 |
0.43% |
| 2024 |
32.4 |
-0.14 |
2.48 |
4.37 |
0.10% |
| 2025 |
62.6 |
-7.19 |
2.87 |
6.31 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$1.35 |
$506.71M |
$50.08M |
9.9% |
| 2018 |
$-2.17 |
$269.4M |
$-252.4M |
-93.7% |
| 2019 |
$-2.27 |
$442.66M |
$-239.7M |
-54.1% |
| 2020 |
$-2.73 |
$565.53M |
$-224.05M |
-39.6% |
| 2021 |
$-1.00 |
$977.3M |
$-483.94M |
-49.5% |
| 2022 |
$-0.40 |
$1.52B |
$-320.41M |
-21.1% |
| 2023 |
$-0.36 |
$2.91B |
$-300.74M |
-10.3% |
| 2024 |
$0.39 |
$3.77B |
$498.67M |
13.2% |
| 2025 |
$0.39 |
$4.77B |
$481.32M |
10.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.61 |
$0.60 – $0.62 |
$4.67B |
$4.27B – $4.78B |
11 |
| 2027 |
$0.83 |
$0.65 – $0.91 |
$5.76B |
$4.62B – $8.05B |
13 |
| 2028 |
$1.02 |
$0.74 – $1.19 |
$6.92B |
$6.85B – $6.98B |
10 |
| 2029 |
$1.32 |
$1.14 – $1.53 |
$7.68B |
$6.87B – $8.63B |
4 |
