SharesGrow 7-Criteria Score
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SoFi Technologies, Inc. (SOFI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 41.5, erwartetes KGV von 29.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.41%, erwartete Gewinnrendite 3.40%. PEG 0.52 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $8.72.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.52); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+67.9%).
- Erwartetes KGV 29.4 (niedriger als nachlaufend 41.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.52 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.41% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.40% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $30.07 (+67.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SOFI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)41.5
Erwartetes P/E29.4
PEG-Verhältnis0.52
Erwartetes PEG0.52
P/B-Verhältnis1.90
P/S-Verhältnis4.37
EV/EBITDA12.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.39
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.61
Buchwert / Aktie$8.58
Umsatz / Aktie$3.90
FCF / Aktie$-2.14
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.41%
Forward Earnings Yield3.40%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$8.72
SharesGrow Innerer Wert$-2.12 (-111.9%)
Analystenziel$30.07 (+67.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
7.8 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
0.17% |
| 2018 |
-4.8 |
0.02 |
0.67 |
2.03 |
- |
| 2019 |
-5.1 |
-1.14 |
0.58 |
1.69 |
1.97% |
| 2020 |
-6.4 |
-0.32 |
0.47 |
1.92 |
2.81% |
| 2021 |
-17.2 |
0.27 |
1.77 |
7.66 |
0.49% |
| 2022 |
-13.0 |
0.22 |
0.75 |
2.36 |
0.97% |
| 2023 |
-31.3 |
3.13 |
1.69 |
3.25 |
0.43% |
| 2024 |
32.4 |
-0.14 |
2.48 |
4.37 |
0.10% |
| 2025 |
62.6 |
-7.19 |
2.87 |
6.31 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$1.35 |
$506.71M |
$50.08M |
9.9% |
| 2018 |
$-2.17 |
$269.4M |
$-252.4M |
-93.7% |
| 2019 |
$-2.27 |
$442.66M |
$-239.7M |
-54.1% |
| 2020 |
$-2.73 |
$565.53M |
$-224.05M |
-39.6% |
| 2021 |
$-1.00 |
$977.3M |
$-483.94M |
-49.5% |
| 2022 |
$-0.40 |
$1.52B |
$-320.41M |
-21.1% |
| 2023 |
$-0.36 |
$2.91B |
$-300.74M |
-10.3% |
| 2024 |
$0.39 |
$3.77B |
$498.67M |
13.2% |
| 2025 |
$0.39 |
$4.77B |
$481.32M |
10.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.61 |
$0.60 – $0.62 |
$4.67B |
$4.27B – $4.78B |
11 |
| 2027 |
$0.83 |
$0.65 – $0.91 |
$5.76B |
$4.62B – $8.05B |
13 |
| 2028 |
$1.02 |
$0.74 – $1.19 |
$6.92B |
$6.85B – $6.98B |
10 |
| 2029 |
$1.32 |
$1.14 – $1.53 |
$7.68B |
$6.87B – $8.63B |
4 |
