SharesGrow 7-Criteria Score
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Sphere Entertainment Co. (SPHR) se négocie à un PER historique de 138.8, PER prévisionnel de 111.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 0.90%. Le nombre de Graham est $36.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (38/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 138.8); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.72%).
- PER Prévisionnel 111.3 (en baisse par rapport à l'historique 138.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.72% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 0.90% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $121.67 (-8.9% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 39/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SPHR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)138.8
P/E Prévisionnel111.3
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B2.08
Ratio P/S3.84
EV/EBITDA11.1
Données par Action
EPS (TTM)$0.94
EPS Prévisionnel (Est.)$1.20
Valeur Comptable / Action$62.58
Chiffre d'Affaires / Action$34.19
FCF / Action$5.35
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.72%
Forward Earnings Yield0.90%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$36.30
SharesGrow VI$185.04 (+38.5%)
Objectif Analystes$121.67 (-8.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-13.1 |
0.00 |
0.39 |
0.91 |
- |
| 2017 |
-9.0 |
-0.19 |
0.40 |
1.37 |
- |
| 2018 |
142.2 |
-1.34 |
0.40 |
0.99 |
- |
| 2019 |
-119.3 |
0.55 |
0.38 |
0.94 |
- |
| 2020 |
4.6 |
-0.01 |
0.29 |
0.58 |
- |
| 2021 |
-6.3 |
0.00 |
0.43 |
1.45 |
0.19% |
| 2022 |
-4.3 |
0.06 |
0.42 |
1.36 |
0.27% |
| 2023 |
1.9 |
-0.01 |
0.37 |
1.65 |
12.80% |
| 2024 |
-6.1 |
0.04 |
0.51 |
1.19 |
- |
| 2025 |
-7.5 |
0.00 |
0.62 |
1.46 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2015 |
$-3.12 |
$1.12B |
$-77.29M |
-6.9% |
| 2016 |
$-4.57 |
$711.02M |
$-108.55M |
-15.3% |
| 2017 |
$0.29 |
$988.99M |
$6.9M |
0.7% |
| 2018 |
$-0.34 |
$1.05B |
$-8.22M |
-0.8% |
| 2019 |
$0.80 |
$1.44B |
$181.73M |
12.7% |
| 2020 |
$-4.35 |
$647.51M |
$-148.15M |
-22.9% |
| 2021 |
$-5.67 |
$610.06M |
$-194.4M |
-31.9% |
| 2022 |
$14.39 |
$573.83M |
$502.77M |
87.6% |
| 2023 |
$-5.68 |
$1.03B |
$-200.65M |
-19.5% |
| 2025 |
$-5.68 |
$1.03B |
$-200.65M |
-19.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-2.62 |
$-3.08 – $-2.16 |
$1.34B |
$1.33B – $1.35B |
3 |
| 2027 |
$-2.26 |
$-2.76 – $-1.74 |
$1.37B |
$1.36B – $1.38B |
2 |
| 2028 |
$-1.77 |
$-1.81 – $-1.75 |
$1.42B |
$1.41B – $1.45B |
1 |
| 2029 |
$-0.29 |
$-0.30 – $-0.29 |
$1.51B |
$1.5B – $1.53B |
1 |
| 2030 |
$1.20 |
$1.19 – $1.23 |
$1.6B |
$1.58B – $1.62B |
1 |
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