SharesGrow 7-Criteria Score
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Sphere Entertainment Co. (SPHR) cotiza a un P/E histórico de 138.8, P/E futuro de 110.3. El rendimiento de ganancias histórico es 0.72%, rendimiento de ganancias futuro 0.91%. El Número de Graham es $36.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (38/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 138.8); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.72%).
- P/E Futuro 110.3 (inferior al histórico 138.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.72% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 0.91% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $121.67 (-8.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 39/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SPHR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)138.8
P/E Futuro110.3
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B2.08
Ratio P/S3.84
EV/EBITDA11.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.94
EPS Futuro (Est.)$1.20
Valor en Libros / Acción$62.58
Ingresos / Acción$34.19
FCF / Acción$5.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.72%
Forward Earnings Yield0.91%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$36.30
SharesGrow VI$185.04 (+39.7%)
Objetivo de Analistas$121.67 (-8.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-13.1 |
0.00 |
0.39 |
0.91 |
- |
| 2017 |
-9.0 |
-0.19 |
0.40 |
1.37 |
- |
| 2018 |
142.2 |
-1.34 |
0.40 |
0.99 |
- |
| 2019 |
-119.3 |
0.55 |
0.38 |
0.94 |
- |
| 2020 |
4.6 |
-0.01 |
0.29 |
0.58 |
- |
| 2021 |
-6.3 |
0.00 |
0.43 |
1.45 |
0.19% |
| 2022 |
-4.3 |
0.06 |
0.42 |
1.36 |
0.27% |
| 2023 |
1.9 |
-0.01 |
0.37 |
1.65 |
12.80% |
| 2024 |
-6.1 |
0.04 |
0.51 |
1.19 |
- |
| 2025 |
-7.5 |
0.00 |
0.62 |
1.46 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-3.12 |
$1.12B |
$-77.29M |
-6.9% |
| 2016 |
$-4.57 |
$711.02M |
$-108.55M |
-15.3% |
| 2017 |
$0.29 |
$988.99M |
$6.9M |
0.7% |
| 2018 |
$-0.34 |
$1.05B |
$-8.22M |
-0.8% |
| 2019 |
$0.80 |
$1.44B |
$181.73M |
12.7% |
| 2020 |
$-4.35 |
$647.51M |
$-148.15M |
-22.9% |
| 2021 |
$-5.67 |
$610.06M |
$-194.4M |
-31.9% |
| 2022 |
$14.39 |
$573.83M |
$502.77M |
87.6% |
| 2023 |
$-5.68 |
$1.03B |
$-200.65M |
-19.5% |
| 2025 |
$-5.68 |
$1.03B |
$-200.65M |
-19.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-2.62 |
$-3.08 – $-2.16 |
$1.34B |
$1.33B – $1.35B |
3 |
| 2027 |
$-2.26 |
$-2.76 – $-1.74 |
$1.37B |
$1.36B – $1.38B |
2 |
| 2028 |
$-1.77 |
$-1.81 – $-1.75 |
$1.42B |
$1.41B – $1.45B |
1 |
| 2029 |
$-0.29 |
$-0.30 – $-0.29 |
$1.51B |
$1.5B – $1.53B |
1 |
| 2030 |
$1.20 |
$1.19 – $1.23 |
$1.6B |
$1.58B – $1.62B |
1 |
