SharesGrow 7-Criteria Score
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Sphere Entertainment Co. (SPHR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 138.8, erwartetes KGV von 111.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.72%, erwartete Gewinnrendite 0.90%. Die Graham-Zahl beträgt $36.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 138.8); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.72%).
- Erwartetes KGV 111.3 (niedriger als nachlaufend 138.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.72% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 0.90% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $121.67 (-8.9% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 39/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SPHR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)138.8
Erwartetes P/E111.3
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis2.08
P/S-Verhältnis3.84
EV/EBITDA11.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.94
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.20
Buchwert / Aktie$62.58
Umsatz / Aktie$34.19
FCF / Aktie$5.35
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.72%
Forward Earnings Yield0.90%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$36.30
SharesGrow Innerer Wert$185.04 (+38.5%)
Analystenziel$121.67 (-8.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-13.1 |
0.00 |
0.39 |
0.91 |
- |
| 2017 |
-9.0 |
-0.19 |
0.40 |
1.37 |
- |
| 2018 |
142.2 |
-1.34 |
0.40 |
0.99 |
- |
| 2019 |
-119.3 |
0.55 |
0.38 |
0.94 |
- |
| 2020 |
4.6 |
-0.01 |
0.29 |
0.58 |
- |
| 2021 |
-6.3 |
0.00 |
0.43 |
1.45 |
0.19% |
| 2022 |
-4.3 |
0.06 |
0.42 |
1.36 |
0.27% |
| 2023 |
1.9 |
-0.01 |
0.37 |
1.65 |
12.80% |
| 2024 |
-6.1 |
0.04 |
0.51 |
1.19 |
- |
| 2025 |
-7.5 |
0.00 |
0.62 |
1.46 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-3.12 |
$1.12B |
$-77.29M |
-6.9% |
| 2016 |
$-4.57 |
$711.02M |
$-108.55M |
-15.3% |
| 2017 |
$0.29 |
$988.99M |
$6.9M |
0.7% |
| 2018 |
$-0.34 |
$1.05B |
$-8.22M |
-0.8% |
| 2019 |
$0.80 |
$1.44B |
$181.73M |
12.7% |
| 2020 |
$-4.35 |
$647.51M |
$-148.15M |
-22.9% |
| 2021 |
$-5.67 |
$610.06M |
$-194.4M |
-31.9% |
| 2022 |
$14.39 |
$573.83M |
$502.77M |
87.6% |
| 2023 |
$-5.68 |
$1.03B |
$-200.65M |
-19.5% |
| 2025 |
$-5.68 |
$1.03B |
$-200.65M |
-19.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-2.62 |
$-3.08 – $-2.16 |
$1.34B |
$1.33B – $1.35B |
3 |
| 2027 |
$-2.26 |
$-2.76 – $-1.74 |
$1.37B |
$1.36B – $1.38B |
2 |
| 2028 |
$-1.77 |
$-1.81 – $-1.75 |
$1.42B |
$1.41B – $1.45B |
1 |
| 2029 |
$-0.29 |
$-0.30 – $-0.29 |
$1.51B |
$1.5B – $1.53B |
1 |
| 2030 |
$1.20 |
$1.19 – $1.23 |
$1.6B |
$1.58B – $1.62B |
1 |
