SharesGrow 7-Criteria Score
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SPS Commerce, Inc. (SPSC) se négocie à un PER historique de 21.7, PER prévisionnel de 12.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.62%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.11%. PEG 1.05. Le nombre de Graham est $37.92.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (21.7); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+54.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.62%).
- PER Prévisionnel 12.3 (en baisse par rapport à l'historique 21.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.05 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.62% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $85.63 (+54.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 74/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SPSC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.7
P/E Prévisionnel12.3
Ratio PEG1.05
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B2.08
Ratio P/S2.69
EV/EBITDA10.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.48
EPS Prévisionnel (Est.)$4.49
Valeur Comptable / Action$25.82
Chiffre d'Affaires / Action$19.93
FCF / Action$4.04
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.62%
Forward Earnings Yield8.11%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$37.92
SharesGrow VI$159.85 (+188.7%)
Objectif Analystes$85.63 (+54.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
207.5 |
9.68 |
4.75 |
6.13 |
- |
| 2017 |
-342.3 |
2.41 |
3.02 |
3.79 |
- |
| 2018 |
59.3 |
-0.06 |
4.44 |
5.71 |
- |
| 2019 |
57.6 |
1.47 |
5.47 |
6.95 |
- |
| 2020 |
83.9 |
2.44 |
9.09 |
12.24 |
- |
| 2021 |
114.7 |
-29.59 |
10.56 |
13.27 |
- |
| 2022 |
84.1 |
3.60 |
8.64 |
10.29 |
- |
| 2023 |
107.9 |
6.12 |
10.64 |
13.23 |
- |
| 2024 |
89.1 |
5.94 |
8.03 |
10.76 |
- |
| 2025 |
36.2 |
1.92 |
3.47 |
4.49 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.17 |
$193.3M |
$5.71M |
3% |
| 2017 |
$-0.07 |
$220.57M |
$-2.44M |
-1.1% |
| 2018 |
$0.68 |
$248.24M |
$23.87M |
9.6% |
| 2019 |
$0.94 |
$279.12M |
$33.71M |
12.1% |
| 2020 |
$1.26 |
$312.63M |
$45.59M |
14.6% |
| 2021 |
$1.21 |
$385.28M |
$44.6M |
11.6% |
| 2022 |
$1.49 |
$450.88M |
$55.13M |
12.2% |
| 2023 |
$1.76 |
$536.91M |
$65.82M |
12.3% |
| 2024 |
$2.04 |
$637.77M |
$77.05M |
12.1% |
| 2025 |
$2.46 |
$751.51M |
$93.34M |
12.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.49 |
$4.46 – $4.52 |
$801.8M |
$800.63M – $802.59M |
8 |
| 2027 |
$5.07 |
$4.85 – $5.44 |
$860.72M |
$857.11M – $863.32M |
5 |
| 2028 |
$5.88 |
$5.61 – $6.23 |
$932.53M |
$932.53M – $932.53M |
3 |
| 2029 |
$6.84 |
$6.81 – $6.87 |
$1.04B |
$1.04B – $1.05B |
1 |
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