SharesGrow 7-Criteria Score
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SPS Commerce, Inc. (SPSC) cotiza a un P/E histórico de 21.7, P/E futuro de 11.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.62%, rendimiento de ganancias futuro 8.55%. PEG 1.05. El Número de Graham es $37.92.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+62.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.62%).
- P/E Futuro 11.7 (inferior al histórico 21.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.05 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.62% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 8.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $85.63 (+62.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SPSC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.7
P/E Futuro11.7
Ratio PEG1.05
PEG Futuro0.14
Ratio P/B2.08
Ratio P/S2.69
EV/EBITDA10.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.48
EPS Futuro (Est.)$4.49
Valor en Libros / Acción$25.82
Ingresos / Acción$19.93
FCF / Acción$4.04
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.62%
Forward Earnings Yield8.55%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$37.92
SharesGrow VI$159.85 (+204.2%)
Objetivo de Analistas$85.63 (+62.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
207.5 |
9.68 |
4.75 |
6.13 |
- |
| 2017 |
-342.3 |
2.41 |
3.02 |
3.79 |
- |
| 2018 |
59.3 |
-0.06 |
4.44 |
5.71 |
- |
| 2019 |
57.6 |
1.47 |
5.47 |
6.95 |
- |
| 2020 |
83.9 |
2.44 |
9.09 |
12.24 |
- |
| 2021 |
114.7 |
-29.59 |
10.56 |
13.27 |
- |
| 2022 |
84.1 |
3.60 |
8.64 |
10.29 |
- |
| 2023 |
107.9 |
6.12 |
10.64 |
13.23 |
- |
| 2024 |
89.1 |
5.94 |
8.03 |
10.76 |
- |
| 2025 |
36.2 |
1.92 |
3.47 |
4.49 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.17 |
$193.3M |
$5.71M |
3% |
| 2017 |
$-0.07 |
$220.57M |
$-2.44M |
-1.1% |
| 2018 |
$0.68 |
$248.24M |
$23.87M |
9.6% |
| 2019 |
$0.94 |
$279.12M |
$33.71M |
12.1% |
| 2020 |
$1.26 |
$312.63M |
$45.59M |
14.6% |
| 2021 |
$1.21 |
$385.28M |
$44.6M |
11.6% |
| 2022 |
$1.49 |
$450.88M |
$55.13M |
12.2% |
| 2023 |
$1.76 |
$536.91M |
$65.82M |
12.3% |
| 2024 |
$2.04 |
$637.77M |
$77.05M |
12.1% |
| 2025 |
$2.46 |
$751.51M |
$93.34M |
12.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.49 |
$4.46 – $4.52 |
$801.8M |
$800.63M – $802.59M |
8 |
| 2027 |
$5.07 |
$4.85 – $5.44 |
$860.72M |
$857.11M – $863.32M |
5 |
| 2028 |
$5.88 |
$5.61 – $6.23 |
$932.53M |
$932.53M – $932.53M |
3 |
| 2029 |
$6.84 |
$6.81 – $6.87 |
$1.04B |
$1.04B – $1.05B |
1 |
