SharesGrow 7-Criteria Score
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SPS Commerce, Inc. (SPSC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.7, erwartetes KGV von 11.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.62%, erwartete Gewinnrendite 8.55%. PEG 1.05. Die Graham-Zahl beträgt $37.92.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (21.7); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+62.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.62%).
- Erwartetes KGV 11.7 (niedriger als nachlaufend 21.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.05 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.62% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.55% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $85.63 (+62.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 74/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SPSC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.7
Erwartetes P/E11.7
PEG-Verhältnis1.05
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis2.08
P/S-Verhältnis2.69
EV/EBITDA10.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.48
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.49
Buchwert / Aktie$25.82
Umsatz / Aktie$19.93
FCF / Aktie$4.04
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.62%
Forward Earnings Yield8.55%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$37.92
SharesGrow Innerer Wert$159.85 (+204.2%)
Analystenziel$85.63 (+62.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
207.5 |
9.68 |
4.75 |
6.13 |
- |
| 2017 |
-342.3 |
2.41 |
3.02 |
3.79 |
- |
| 2018 |
59.3 |
-0.06 |
4.44 |
5.71 |
- |
| 2019 |
57.6 |
1.47 |
5.47 |
6.95 |
- |
| 2020 |
83.9 |
2.44 |
9.09 |
12.24 |
- |
| 2021 |
114.7 |
-29.59 |
10.56 |
13.27 |
- |
| 2022 |
84.1 |
3.60 |
8.64 |
10.29 |
- |
| 2023 |
107.9 |
6.12 |
10.64 |
13.23 |
- |
| 2024 |
89.1 |
5.94 |
8.03 |
10.76 |
- |
| 2025 |
36.2 |
1.92 |
3.47 |
4.49 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.17 |
$193.3M |
$5.71M |
3% |
| 2017 |
$-0.07 |
$220.57M |
$-2.44M |
-1.1% |
| 2018 |
$0.68 |
$248.24M |
$23.87M |
9.6% |
| 2019 |
$0.94 |
$279.12M |
$33.71M |
12.1% |
| 2020 |
$1.26 |
$312.63M |
$45.59M |
14.6% |
| 2021 |
$1.21 |
$385.28M |
$44.6M |
11.6% |
| 2022 |
$1.49 |
$450.88M |
$55.13M |
12.2% |
| 2023 |
$1.76 |
$536.91M |
$65.82M |
12.3% |
| 2024 |
$2.04 |
$637.77M |
$77.05M |
12.1% |
| 2025 |
$2.46 |
$751.51M |
$93.34M |
12.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.49 |
$4.46 – $4.52 |
$801.8M |
$800.63M – $802.59M |
8 |
| 2027 |
$5.07 |
$4.85 – $5.44 |
$860.72M |
$857.11M – $863.32M |
5 |
| 2028 |
$5.88 |
$5.61 – $6.23 |
$932.53M |
$932.53M – $932.53M |
3 |
| 2029 |
$6.84 |
$6.81 – $6.87 |
$1.04B |
$1.04B – $1.05B |
1 |
