SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Stellar Bancorp, Inc. (STEL) se négocie à un PER historique de 18.4, PER prévisionnel de 17.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.43%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.77%. PEG 2.04. Le nombre de Graham est $38.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 17.3 (en baisse par rapport à l'historique 18.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.04 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.43% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.77% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $32.00 (-14.5% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — STEL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)18.4
P/E Prévisionnel17.3
Ratio PEG2.04
PEG Prévisionnel2.04
Ratio P/B1.14
Ratio P/S3.16
EV/EBITDA10.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.01
EPS Prévisionnel (Est.)$2.16
Valeur Comptable / Action$32.67
Chiffre d'Affaires / Action$11.67
FCF / Action$1.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.43%
Forward Earnings Yield5.77%
Rendement du Dividende1.56%
Nombre de Graham$38.48
SharesGrow VI$49.18 (+31.4%)
Objectif Analystes$32.00 (-14.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.0 |
1.83 |
1.75 |
5.07 |
0.70% |
| 2017 |
24.1 |
-15.06 |
1.49 |
5.14 |
0.66% |
| 2018 |
15.5 |
0.28 |
1.50 |
4.91 |
0.68% |
| 2019 |
15.4 |
2.24 |
1.45 |
4.55 |
1.13% |
| 2020 |
16.2 |
-0.34 |
1.35 |
2.96 |
1.35% |
| 2021 |
10.2 |
0.06 |
1.02 |
3.18 |
1.17% |
| 2022 |
19.9 |
-0.41 |
0.74 |
2.98 |
1.50% |
| 2023 |
11.4 |
0.17 |
0.97 |
2.41 |
1.87% |
| 2024 |
13.2 |
-1.08 |
0.94 |
2.43 |
1.86% |
| 2025 |
15.6 |
-2.09 |
0.96 |
2.69 |
1.83% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.22 |
$123.66M |
$27.21M |
22% |
| 2017 |
$1.22 |
$129.22M |
$27.57M |
21.3% |
| 2018 |
$1.89 |
$148.74M |
$47.29M |
31.8% |
| 2019 |
$2.02 |
$170.56M |
$50.52M |
29.6% |
| 2020 |
$0.90 |
$249.92M |
$45.53M |
18.2% |
| 2021 |
$1.45 |
$261.75M |
$81.55M |
31.2% |
| 2022 |
$1.47 |
$343.35M |
$51.43M |
15% |
| 2023 |
$2.45 |
$615.38M |
$130.5M |
21.2% |
| 2024 |
$2.15 |
$625.45M |
$115M |
18.4% |
| 2025 |
$1.99 |
$596.26M |
$102.87M |
17.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.16 |
$2.09 – $2.22 |
$447.55M |
$440.47M – $458.56M |
2 |
| 2027 |
$2.38 |
$2.29 – $2.45 |
$471.73M |
$453.5M – $489.96M |
3 |
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