SharesGrow 7-Criteria Score
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Stellar Bancorp, Inc. (STEL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 18.4, erwartetes KGV von 17.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.43%, erwartete Gewinnrendite 5.77%. PEG 2.04. Die Graham-Zahl beträgt $38.48.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (49/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 17.3 (niedriger als nachlaufend 18.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.04 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.43% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.77% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $32.00 (-14.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STEL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)18.4
Erwartetes P/E17.3
PEG-Verhältnis2.04
Erwartetes PEG2.04
P/B-Verhältnis1.14
P/S-Verhältnis3.16
EV/EBITDA10.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.16
Buchwert / Aktie$32.67
Umsatz / Aktie$11.67
FCF / Aktie$1.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.43%
Forward Earnings Yield5.77%
Dividendenrendite1.56%
Graham-Zahl$38.48
SharesGrow Innerer Wert$49.18 (+31.4%)
Analystenziel$32.00 (-14.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.0 |
1.83 |
1.75 |
5.07 |
0.70% |
| 2017 |
24.1 |
-15.06 |
1.49 |
5.14 |
0.66% |
| 2018 |
15.5 |
0.28 |
1.50 |
4.91 |
0.68% |
| 2019 |
15.4 |
2.24 |
1.45 |
4.55 |
1.13% |
| 2020 |
16.2 |
-0.34 |
1.35 |
2.96 |
1.35% |
| 2021 |
10.2 |
0.06 |
1.02 |
3.18 |
1.17% |
| 2022 |
19.9 |
-0.41 |
0.74 |
2.98 |
1.50% |
| 2023 |
11.4 |
0.17 |
0.97 |
2.41 |
1.87% |
| 2024 |
13.2 |
-1.08 |
0.94 |
2.43 |
1.86% |
| 2025 |
15.6 |
-2.09 |
0.96 |
2.69 |
1.83% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.22 |
$123.66M |
$27.21M |
22% |
| 2017 |
$1.22 |
$129.22M |
$27.57M |
21.3% |
| 2018 |
$1.89 |
$148.74M |
$47.29M |
31.8% |
| 2019 |
$2.02 |
$170.56M |
$50.52M |
29.6% |
| 2020 |
$0.90 |
$249.92M |
$45.53M |
18.2% |
| 2021 |
$1.45 |
$261.75M |
$81.55M |
31.2% |
| 2022 |
$1.47 |
$343.35M |
$51.43M |
15% |
| 2023 |
$2.45 |
$615.38M |
$130.5M |
21.2% |
| 2024 |
$2.15 |
$625.45M |
$115M |
18.4% |
| 2025 |
$1.99 |
$596.26M |
$102.87M |
17.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.16 |
$2.09 – $2.22 |
$447.55M |
$440.47M – $458.56M |
2 |
| 2027 |
$2.38 |
$2.29 – $2.45 |
$471.73M |
$453.5M – $489.96M |
3 |
