SharesGrow 7-Criteria Score
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Stellar Bancorp, Inc. (STEL) cotiza a un P/E histórico de 18.4, P/E futuro de 17.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.43%, rendimiento de ganancias futuro 5.77%. PEG 2.04. El Número de Graham es $38.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 17.3 (inferior al histórico 18.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.04 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.43% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 5.77% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.00 (-14.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STEL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)18.4
P/E Futuro17.3
Ratio PEG2.04
PEG Futuro2.04
Ratio P/B1.14
Ratio P/S3.16
EV/EBITDA10.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.01
EPS Futuro (Est.)$2.16
Valor en Libros / Acción$32.67
Ingresos / Acción$11.67
FCF / Acción$1.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.43%
Forward Earnings Yield5.77%
Rendimiento por Dividendo1.56%
Número de Graham$38.48
SharesGrow VI$49.18 (+31.4%)
Objetivo de Analistas$32.00 (-14.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.0 |
1.83 |
1.75 |
5.07 |
0.70% |
| 2017 |
24.1 |
-15.06 |
1.49 |
5.14 |
0.66% |
| 2018 |
15.5 |
0.28 |
1.50 |
4.91 |
0.68% |
| 2019 |
15.4 |
2.24 |
1.45 |
4.55 |
1.13% |
| 2020 |
16.2 |
-0.34 |
1.35 |
2.96 |
1.35% |
| 2021 |
10.2 |
0.06 |
1.02 |
3.18 |
1.17% |
| 2022 |
19.9 |
-0.41 |
0.74 |
2.98 |
1.50% |
| 2023 |
11.4 |
0.17 |
0.97 |
2.41 |
1.87% |
| 2024 |
13.2 |
-1.08 |
0.94 |
2.43 |
1.86% |
| 2025 |
15.6 |
-2.09 |
0.96 |
2.69 |
1.83% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.22 |
$123.66M |
$27.21M |
22% |
| 2017 |
$1.22 |
$129.22M |
$27.57M |
21.3% |
| 2018 |
$1.89 |
$148.74M |
$47.29M |
31.8% |
| 2019 |
$2.02 |
$170.56M |
$50.52M |
29.6% |
| 2020 |
$0.90 |
$249.92M |
$45.53M |
18.2% |
| 2021 |
$1.45 |
$261.75M |
$81.55M |
31.2% |
| 2022 |
$1.47 |
$343.35M |
$51.43M |
15% |
| 2023 |
$2.45 |
$615.38M |
$130.5M |
21.2% |
| 2024 |
$2.15 |
$625.45M |
$115M |
18.4% |
| 2025 |
$1.99 |
$596.26M |
$102.87M |
17.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.16 |
$2.09 – $2.22 |
$447.55M |
$440.47M – $458.56M |
2 |
| 2027 |
$2.38 |
$2.29 – $2.45 |
$471.73M |
$453.5M – $489.96M |
3 |
