SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Steel Dynamics, Inc. (STLD) se négocie à un PER historique de 23.1, PER prévisionnel de 14.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.33%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.99%. PEG 0.20 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $105.99.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (50/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 14.3 (en baisse par rapport à l'historique 23.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.20 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.33% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.99% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $179.00 (-8.3% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — STLD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)23.1
P/E Prévisionnel14.3
Ratio PEG0.20
PEG Prévisionnel0.20
Ratio P/B3.05
Ratio P/S1.50
EV/EBITDA14.5
Données par Action
EPS (TTM)$8.14
EPS Prévisionnel (Est.)$13.66
Valeur Comptable / Action$61.32
Chiffre d'Affaires / Action$124.82
FCF / Action$3.44
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.33%
Forward Earnings Yield6.99%
Rendement du Dividende1.08%
Nombre de Graham$105.99
SharesGrow VI$269.97 (+38.2%)
Objectif Analystes$179.00 (-8.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.7 |
-0.06 |
2.96 |
1.11 |
1.57% |
| 2017 |
12.7 |
0.11 |
3.09 |
1.09 |
1.41% |
| 2018 |
5.6 |
0.09 |
1.79 |
0.59 |
2.40% |
| 2019 |
11.1 |
-0.26 |
1.83 |
0.71 |
2.68% |
| 2020 |
14.1 |
-0.96 |
1.79 |
0.81 |
2.69% |
| 2021 |
4.0 |
0.01 |
2.02 |
0.69 |
1.67% |
| 2022 |
4.6 |
0.13 |
2.20 |
0.80 |
1.32% |
| 2023 |
8.0 |
-0.27 |
2.22 |
1.05 |
1.38% |
| 2024 |
11.5 |
-0.35 |
1.98 |
1.01 |
1.59% |
| 2025 |
21.1 |
-1.12 |
2.80 |
1.38 |
1.16% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.56 |
$7.78B |
$382.12M |
4.9% |
| 2017 |
$3.36 |
$9.54B |
$812.74M |
8.5% |
| 2018 |
$5.35 |
$11.82B |
$1.26B |
10.6% |
| 2019 |
$3.04 |
$10.49B |
$671.1M |
6.4% |
| 2020 |
$2.59 |
$9.6B |
$550.82M |
5.7% |
| 2021 |
$15.56 |
$18.41B |
$3.21B |
17.5% |
| 2022 |
$20.92 |
$22.26B |
$3.86B |
17.4% |
| 2023 |
$14.64 |
$18.8B |
$2.45B |
13% |
| 2024 |
$9.84 |
$17.54B |
$1.54B |
8.8% |
| 2025 |
$7.99 |
$18.18B |
$1.19B |
6.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.75 |
$12.32 – $15.19 |
$21.04B |
$19.21B – $22.98B |
5 |
| 2027 |
$15.88 |
$14.24 – $17.04 |
$21.64B |
$19.59B – $24.61B |
7 |
| 2028 |
$16.16 |
$11.27 – $19.43 |
$22.47B |
$22.32B – $22.62B |
3 |
| 2029 |
$16.70 |
$14.50 – $18.79 |
$23.94B |
$21.52B – $26.25B |
1 |
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