SharesGrow 7-Criteria Score
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Steel Dynamics, Inc. (STLD) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 23.1, फॉरवर्ड P/E 14.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 4.33%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 6.99%. PEG 0.20 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $105.99.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (50/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 14.3 (ट्रेलिंग से कम 23.1) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.20 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 4.33% — बॉन्ड यील्ड (~4.3%) के लगभग बराबर है, मध्यम जोखिम-प्रतिफल। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 6.99% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $179.00 (-8.3% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 56/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — STLD
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)23.1
फॉरवर्ड P/E14.3
PEG अनुपात0.20
फॉरवर्ड PEG0.20
P/B अनुपात3.05
P/S अनुपात1.50
EV/EBITDA14.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$8.14
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$13.66
बुक वैल्यू / शेयर$61.32
राजस्व / शेयर$124.82
FCF / शेयर$3.44
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज4.33%
Forward Earnings Yield6.99%
लाभांश उपज1.08%
ग्राहम संख्या$105.99
SharesGrow आंतरिक मूल्य$269.97 (+38.2%)
विश्लेषक लक्ष्य$179.00 (-8.3%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
22.7 |
-0.06 |
2.96 |
1.11 |
1.57% |
| 2017 |
12.7 |
0.11 |
3.09 |
1.09 |
1.41% |
| 2018 |
5.6 |
0.09 |
1.79 |
0.59 |
2.40% |
| 2019 |
11.1 |
-0.26 |
1.83 |
0.71 |
2.68% |
| 2020 |
14.1 |
-0.96 |
1.79 |
0.81 |
2.69% |
| 2021 |
4.0 |
0.01 |
2.02 |
0.69 |
1.67% |
| 2022 |
4.6 |
0.13 |
2.20 |
0.80 |
1.32% |
| 2023 |
8.0 |
-0.27 |
2.22 |
1.05 |
1.38% |
| 2024 |
11.5 |
-0.35 |
1.98 |
1.01 |
1.59% |
| 2025 |
21.1 |
-1.12 |
2.80 |
1.38 |
1.16% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.56 |
$7.78B |
$382.12M |
4.9% |
| 2017 |
$3.36 |
$9.54B |
$812.74M |
8.5% |
| 2018 |
$5.35 |
$11.82B |
$1.26B |
10.6% |
| 2019 |
$3.04 |
$10.49B |
$671.1M |
6.4% |
| 2020 |
$2.59 |
$9.6B |
$550.82M |
5.7% |
| 2021 |
$15.56 |
$18.41B |
$3.21B |
17.5% |
| 2022 |
$20.92 |
$22.26B |
$3.86B |
17.4% |
| 2023 |
$14.64 |
$18.8B |
$2.45B |
13% |
| 2024 |
$9.84 |
$17.54B |
$1.54B |
8.8% |
| 2025 |
$7.99 |
$18.18B |
$1.19B |
6.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$13.75 |
$12.32 – $15.19 |
$21.04B |
$19.21B – $22.98B |
5 |
| 2027 |
$15.88 |
$14.24 – $17.04 |
$21.64B |
$19.59B – $24.61B |
7 |
| 2028 |
$16.16 |
$11.27 – $19.43 |
$22.47B |
$22.32B – $22.62B |
3 |
| 2029 |
$16.70 |
$14.50 – $18.79 |
$23.94B |
$21.52B – $26.25B |
1 |
