SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Steel Dynamics, Inc. (STLD) cotiza a un P/E histórico de 23.1, P/E futuro de 14.3. El rendimiento de ganancias histórico es 4.33%, rendimiento de ganancias futuro 6.99%. PEG 0.20 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $105.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 14.3 (inferior al histórico 23.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.20 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.33% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.99% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $179.00 (-8.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STLD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.1
P/E Futuro14.3
Ratio PEG0.20
PEG Futuro0.20
Ratio P/B3.05
Ratio P/S1.50
EV/EBITDA14.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.14
EPS Futuro (Est.)$13.66
Valor en Libros / Acción$61.32
Ingresos / Acción$124.82
FCF / Acción$3.44
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.33%
Forward Earnings Yield6.99%
Rendimiento por Dividendo1.08%
Número de Graham$105.99
SharesGrow VI$269.97 (+38.2%)
Objetivo de Analistas$179.00 (-8.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.7 |
-0.06 |
2.96 |
1.11 |
1.57% |
| 2017 |
12.7 |
0.11 |
3.09 |
1.09 |
1.41% |
| 2018 |
5.6 |
0.09 |
1.79 |
0.59 |
2.40% |
| 2019 |
11.1 |
-0.26 |
1.83 |
0.71 |
2.68% |
| 2020 |
14.1 |
-0.96 |
1.79 |
0.81 |
2.69% |
| 2021 |
4.0 |
0.01 |
2.02 |
0.69 |
1.67% |
| 2022 |
4.6 |
0.13 |
2.20 |
0.80 |
1.32% |
| 2023 |
8.0 |
-0.27 |
2.22 |
1.05 |
1.38% |
| 2024 |
11.5 |
-0.35 |
1.98 |
1.01 |
1.59% |
| 2025 |
21.1 |
-1.12 |
2.80 |
1.38 |
1.16% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.56 |
$7.78B |
$382.12M |
4.9% |
| 2017 |
$3.36 |
$9.54B |
$812.74M |
8.5% |
| 2018 |
$5.35 |
$11.82B |
$1.26B |
10.6% |
| 2019 |
$3.04 |
$10.49B |
$671.1M |
6.4% |
| 2020 |
$2.59 |
$9.6B |
$550.82M |
5.7% |
| 2021 |
$15.56 |
$18.41B |
$3.21B |
17.5% |
| 2022 |
$20.92 |
$22.26B |
$3.86B |
17.4% |
| 2023 |
$14.64 |
$18.8B |
$2.45B |
13% |
| 2024 |
$9.84 |
$17.54B |
$1.54B |
8.8% |
| 2025 |
$7.99 |
$18.18B |
$1.19B |
6.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.75 |
$12.32 – $15.19 |
$21.04B |
$19.21B – $22.98B |
5 |
| 2027 |
$15.88 |
$14.24 – $17.04 |
$21.64B |
$19.59B – $24.61B |
7 |
| 2028 |
$16.16 |
$11.27 – $19.43 |
$22.47B |
$22.32B – $22.62B |
3 |
| 2029 |
$16.70 |
$14.50 – $18.79 |
$23.94B |
$21.52B – $26.25B |
1 |
