SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Suzano S.A. (SUZ) se négocie à un PER historique de 4.4, PER prévisionnel de 1.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 22.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 66.23%. PEG 0.09 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $93.20.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (98/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.09); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+40.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (22.85%).
- PER Prévisionnel 1.5 (en baisse par rapport à l'historique 4.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.09 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 22.85% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 66.23% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $13.40 (+40.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SUZ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.4
P/E Prévisionnel1.5
Ratio PEG0.09
PEG Prévisionnel0.09
Ratio P/B1.34
Ratio P/S1.17
EV/EBITDA5.0
Données par Action
EPS (TTM)$10.85
EPS Prévisionnel (Est.)$6.29
Valeur Comptable / Action$35.56
Chiffre d'Affaires / Action$40.55
FCF / Action$4.56
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices22.85%
Forward Earnings Yield66.23%
Rendement du Dividende2.35%
Nombre de Graham$93.20
SharesGrow VI$62.83 (+559.3%)
Objectif Analystes$13.40 (+40.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.0 |
-0.03 |
1.50 |
1.54 |
1.97% |
| 2017 |
13.1 |
1.55 |
2.03 |
2.24 |
2.42% |
| 2018 |
131.4 |
-1.59 |
3.50 |
3.12 |
0.50% |
| 2019 |
-18.9 |
0.02 |
11.90 |
2.04 |
1.14% |
| 2020 |
-7.3 |
-0.03 |
56.24 |
2.57 |
- |
| 2021 |
9.4 |
-0.05 |
5.38 |
1.98 |
0.01% |
| 2022 |
2.8 |
0.02 |
1.96 |
1.30 |
6.39% |
| 2023 |
5.1 |
-0.13 |
1.60 |
1.80 |
2.10% |
| 2024 |
-11.2 |
0.07 |
2.46 |
1.67 |
2.05% |
| 2025 |
4.8 |
-0.02 |
1.44 |
1.29 |
3.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.53 |
$9.88B |
$1.69B |
17.1% |
| 2017 |
$1.66 |
$10.52B |
$1.81B |
17.2% |
| 2018 |
$0.29 |
$13.44B |
$319.69M |
2.4% |
| 2019 |
$-2.09 |
$26.01B |
$-2.81B |
-10.8% |
| 2020 |
$-7.94 |
$30.46B |
$-10.71B |
-35.2% |
| 2021 |
$6.39 |
$40.97B |
$8.63B |
21.1% |
| 2022 |
$17.57 |
$49.83B |
$23.38B |
46.9% |
| 2023 |
$10.85 |
$39.76B |
$14.08B |
35.4% |
| 2024 |
$-5.59 |
$47.4B |
$-7.07B |
-14.9% |
| 2025 |
$10.63 |
$49.13B |
$13.14B |
26.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.37 |
$5.12 – $7.70 |
$55.28B |
$49.02B – $60.97B |
1 |
| 2027 |
$6.91 |
$5.55 – $8.35 |
$63.27B |
$51.6B – $76.68B |
1 |
| 2028 |
$6.06 |
$4.87 – $7.32 |
$64.9B |
$55.1B – $75.34B |
1 |
| 2029 |
$12.76 |
$10.25 – $15.43 |
$64.23B |
$54.53B – $74.57B |
1 |
| 2030 |
$12.00 |
$9.64 – $14.50 |
$80.8B |
$68.6B – $93.8B |
1 |
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