SharesGrow 7-Criteria Score
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Suzano S.A. (SUZ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 4.4, erwartetes KGV von 1.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 22.85%, erwartete Gewinnrendite 64.94%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $93.20.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (98/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (4.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+38.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (22.85%).
- Erwartetes KGV 1.5 (niedriger als nachlaufend 4.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 22.85% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 64.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.40 (+38.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SUZ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)4.4
Erwartetes P/E1.5
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis1.34
P/S-Verhältnis1.17
EV/EBITDA5.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$10.85
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.29
Buchwert / Aktie$35.56
Umsatz / Aktie$40.55
FCF / Aktie$4.56
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite22.85%
Forward Earnings Yield64.94%
Dividendenrendite2.35%
Graham-Zahl$93.20
SharesGrow Innerer Wert$62.83 (+548.4%)
Analystenziel$13.40 (+38.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.0 |
-0.03 |
1.50 |
1.54 |
1.97% |
| 2017 |
13.1 |
1.55 |
2.03 |
2.24 |
2.42% |
| 2018 |
131.4 |
-1.59 |
3.50 |
3.12 |
0.50% |
| 2019 |
-18.9 |
0.02 |
11.90 |
2.04 |
1.14% |
| 2020 |
-7.3 |
-0.03 |
56.24 |
2.57 |
- |
| 2021 |
9.4 |
-0.05 |
5.38 |
1.98 |
0.01% |
| 2022 |
2.8 |
0.02 |
1.96 |
1.30 |
6.39% |
| 2023 |
5.1 |
-0.13 |
1.60 |
1.80 |
2.10% |
| 2024 |
-11.2 |
0.07 |
2.46 |
1.67 |
2.05% |
| 2025 |
4.8 |
-0.02 |
1.44 |
1.29 |
3.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.53 |
$9.88B |
$1.69B |
17.1% |
| 2017 |
$1.66 |
$10.52B |
$1.81B |
17.2% |
| 2018 |
$0.29 |
$13.44B |
$319.69M |
2.4% |
| 2019 |
$-2.09 |
$26.01B |
$-2.81B |
-10.8% |
| 2020 |
$-7.94 |
$30.46B |
$-10.71B |
-35.2% |
| 2021 |
$6.39 |
$40.97B |
$8.63B |
21.1% |
| 2022 |
$17.57 |
$49.83B |
$23.38B |
46.9% |
| 2023 |
$10.85 |
$39.76B |
$14.08B |
35.4% |
| 2024 |
$-5.59 |
$47.4B |
$-7.07B |
-14.9% |
| 2025 |
$10.63 |
$49.13B |
$13.14B |
26.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.37 |
$5.12 – $7.70 |
$55.28B |
$49.02B – $60.97B |
1 |
| 2027 |
$6.91 |
$5.55 – $8.35 |
$63.27B |
$51.6B – $76.68B |
1 |
| 2028 |
$6.06 |
$4.87 – $7.32 |
$64.9B |
$55.1B – $75.34B |
1 |
| 2029 |
$12.76 |
$10.25 – $15.43 |
$64.23B |
$54.53B – $74.57B |
1 |
| 2030 |
$12.00 |
$9.64 – $14.50 |
$80.8B |
$68.6B – $93.8B |
1 |
