SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Suzano S.A. (SUZ) cotiza a un P/E histórico de 4.4, P/E futuro de 1.5. El rendimiento de ganancias histórico es 22.85%, rendimiento de ganancias futuro 64.94%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $93.20.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (98/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (4.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+38.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (22.85%).
- P/E Futuro 1.5 (inferior al histórico 4.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 22.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 64.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $13.40 (+38.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
98/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SUZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)4.4
P/E Futuro1.5
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B1.34
Ratio P/S1.17
EV/EBITDA5.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.85
EPS Futuro (Est.)$6.29
Valor en Libros / Acción$35.56
Ingresos / Acción$40.55
FCF / Acción$4.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias22.85%
Forward Earnings Yield64.94%
Rendimiento por Dividendo2.35%
Número de Graham$93.20
SharesGrow VI$62.83 (+548.4%)
Objetivo de Analistas$13.40 (+38.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.0 |
-0.03 |
1.50 |
1.54 |
1.97% |
| 2017 |
13.1 |
1.55 |
2.03 |
2.24 |
2.42% |
| 2018 |
131.4 |
-1.59 |
3.50 |
3.12 |
0.50% |
| 2019 |
-18.9 |
0.02 |
11.90 |
2.04 |
1.14% |
| 2020 |
-7.3 |
-0.03 |
56.24 |
2.57 |
- |
| 2021 |
9.4 |
-0.05 |
5.38 |
1.98 |
0.01% |
| 2022 |
2.8 |
0.02 |
1.96 |
1.30 |
6.39% |
| 2023 |
5.1 |
-0.13 |
1.60 |
1.80 |
2.10% |
| 2024 |
-11.2 |
0.07 |
2.46 |
1.67 |
2.05% |
| 2025 |
4.8 |
-0.02 |
1.44 |
1.29 |
3.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.53 |
$9.88B |
$1.69B |
17.1% |
| 2017 |
$1.66 |
$10.52B |
$1.81B |
17.2% |
| 2018 |
$0.29 |
$13.44B |
$319.69M |
2.4% |
| 2019 |
$-2.09 |
$26.01B |
$-2.81B |
-10.8% |
| 2020 |
$-7.94 |
$30.46B |
$-10.71B |
-35.2% |
| 2021 |
$6.39 |
$40.97B |
$8.63B |
21.1% |
| 2022 |
$17.57 |
$49.83B |
$23.38B |
46.9% |
| 2023 |
$10.85 |
$39.76B |
$14.08B |
35.4% |
| 2024 |
$-5.59 |
$47.4B |
$-7.07B |
-14.9% |
| 2025 |
$10.63 |
$49.13B |
$13.14B |
26.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.37 |
$5.12 – $7.70 |
$55.28B |
$49.02B – $60.97B |
1 |
| 2027 |
$6.91 |
$5.55 – $8.35 |
$63.27B |
$51.6B – $76.68B |
1 |
| 2028 |
$6.06 |
$4.87 – $7.32 |
$64.9B |
$55.1B – $75.34B |
1 |
| 2029 |
$12.76 |
$10.25 – $15.43 |
$64.23B |
$54.53B – $74.57B |
1 |
| 2030 |
$12.00 |
$9.64 – $14.50 |
$80.8B |
$68.6B – $93.8B |
1 |
