SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) se négocie à un PER historique de 54.1, PER prévisionnel de 54.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.85%. PEG 0.71 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $7.06.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (57/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 54.0 (en baisse par rapport à l'historique 54.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.71 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.85% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $15.25 (+2.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 51/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SWBI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)54.1
P/E Prévisionnel54.0
Ratio PEG0.71
PEG Prévisionnel0.71
Ratio P/B1.79
Ratio P/S1.34
EV/EBITDA13.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.27
EPS Prévisionnel (Est.)$0.28
Valeur Comptable / Action$8.19
Chiffre d'Affaires / Action$10.95
FCF / Action$1.57
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.85%
Forward Earnings Yield1.85%
Rendement du Dividende3.56%
Nombre de Graham$7.06
SharesGrow VI$19.99 (+34.6%)
Objectif Analystes$15.25 (+2.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.8 |
0.11 |
2.99 |
1.27 |
- |
| 2017 |
7.4 |
0.22 |
2.40 |
1.05 |
- |
| 2018 |
22.7 |
-0.27 |
1.08 |
0.75 |
- |
| 2019 |
22.4 |
-2.76 |
0.93 |
0.65 |
- |
| 2020 |
-6.5 |
0.02 |
1.03 |
0.59 |
- |
| 2021 |
3.8 |
-0.01 |
3.57 |
0.90 |
0.87% |
| 2022 |
3.3 |
-0.31 |
1.80 |
0.75 |
2.32% |
| 2023 |
15.0 |
-0.19 |
1.44 |
1.16 |
3.31% |
| 2024 |
19.6 |
2.62 |
1.94 |
1.45 |
2.83% |
| 2025 |
31.3 |
-0.48 |
1.13 |
0.88 |
5.50% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.68 |
$722.91M |
$93.96M |
13% |
| 2017 |
$2.25 |
$903.19M |
$127.85M |
14.2% |
| 2018 |
$0.37 |
$606.85M |
$20.13M |
3.3% |
| 2019 |
$0.33 |
$638.28M |
$18.41M |
2.9% |
| 2020 |
$-1.11 |
$678.39M |
$-61.23M |
-9% |
| 2021 |
$4.55 |
$1.06B |
$252.05M |
23.8% |
| 2022 |
$4.08 |
$864.13M |
$194.49M |
22.5% |
| 2023 |
$0.80 |
$479.24M |
$36.88M |
7.7% |
| 2024 |
$0.86 |
$535.83M |
$39.61M |
7.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$474.66M |
$13.43M |
2.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.28 |
$0.27 – $0.28 |
$500.75M |
$500.5M – $501M |
1 |
| 2027 |
$0.49 |
$0.48 – $0.49 |
$519.35M |
$507.6M – $531.1M |
1 |
Les autres consultent aussi
