SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) cotiza a un P/E histórico de 54.1, P/E futuro de 54.0. El rendimiento de ganancias histórico es 1.85%, rendimiento de ganancias futuro 1.85%. PEG 0.71 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.06.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (57/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 54.0 (inferior al histórico 54.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.71 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.85% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $15.25 (+2.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SWBI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)54.1
P/E Futuro54.0
Ratio PEG0.71
PEG Futuro0.71
Ratio P/B1.79
Ratio P/S1.34
EV/EBITDA13.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.27
EPS Futuro (Est.)$0.28
Valor en Libros / Acción$8.19
Ingresos / Acción$10.95
FCF / Acción$1.57
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.85%
Forward Earnings Yield1.85%
Rendimiento por Dividendo3.56%
Número de Graham$7.06
SharesGrow VI$19.99 (+34.6%)
Objetivo de Analistas$15.25 (+2.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.8 |
0.11 |
2.99 |
1.27 |
- |
| 2017 |
7.4 |
0.22 |
2.40 |
1.05 |
- |
| 2018 |
22.7 |
-0.27 |
1.08 |
0.75 |
- |
| 2019 |
22.4 |
-2.76 |
0.93 |
0.65 |
- |
| 2020 |
-6.5 |
0.02 |
1.03 |
0.59 |
- |
| 2021 |
3.8 |
-0.01 |
3.57 |
0.90 |
0.87% |
| 2022 |
3.3 |
-0.31 |
1.80 |
0.75 |
2.32% |
| 2023 |
15.0 |
-0.19 |
1.44 |
1.16 |
3.31% |
| 2024 |
19.6 |
2.62 |
1.94 |
1.45 |
2.83% |
| 2025 |
31.3 |
-0.48 |
1.13 |
0.88 |
5.50% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.68 |
$722.91M |
$93.96M |
13% |
| 2017 |
$2.25 |
$903.19M |
$127.85M |
14.2% |
| 2018 |
$0.37 |
$606.85M |
$20.13M |
3.3% |
| 2019 |
$0.33 |
$638.28M |
$18.41M |
2.9% |
| 2020 |
$-1.11 |
$678.39M |
$-61.23M |
-9% |
| 2021 |
$4.55 |
$1.06B |
$252.05M |
23.8% |
| 2022 |
$4.08 |
$864.13M |
$194.49M |
22.5% |
| 2023 |
$0.80 |
$479.24M |
$36.88M |
7.7% |
| 2024 |
$0.86 |
$535.83M |
$39.61M |
7.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$474.66M |
$13.43M |
2.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.28 |
$0.27 – $0.28 |
$500.75M |
$500.5M – $501M |
1 |
| 2027 |
$0.49 |
$0.48 – $0.49 |
$519.35M |
$507.6M – $531.1M |
1 |
