SharesGrow 7-Criteria Score
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Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 54.1, erwartetes KGV von 54.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.85%, erwartete Gewinnrendite 1.85%. PEG 0.71 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.06.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (57/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 54.0 (niedriger als nachlaufend 54.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.71 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.85% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.25 (+2.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 51/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SWBI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)54.1
Erwartetes P/E54.0
PEG-Verhältnis0.71
Erwartetes PEG0.71
P/B-Verhältnis1.79
P/S-Verhältnis1.34
EV/EBITDA13.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.27
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.28
Buchwert / Aktie$8.19
Umsatz / Aktie$10.95
FCF / Aktie$1.57
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.85%
Forward Earnings Yield1.85%
Dividendenrendite3.56%
Graham-Zahl$7.06
SharesGrow Innerer Wert$19.99 (+34.6%)
Analystenziel$15.25 (+2.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.8 |
0.11 |
2.99 |
1.27 |
- |
| 2017 |
7.4 |
0.22 |
2.40 |
1.05 |
- |
| 2018 |
22.7 |
-0.27 |
1.08 |
0.75 |
- |
| 2019 |
22.4 |
-2.76 |
0.93 |
0.65 |
- |
| 2020 |
-6.5 |
0.02 |
1.03 |
0.59 |
- |
| 2021 |
3.8 |
-0.01 |
3.57 |
0.90 |
0.87% |
| 2022 |
3.3 |
-0.31 |
1.80 |
0.75 |
2.32% |
| 2023 |
15.0 |
-0.19 |
1.44 |
1.16 |
3.31% |
| 2024 |
19.6 |
2.62 |
1.94 |
1.45 |
2.83% |
| 2025 |
31.3 |
-0.48 |
1.13 |
0.88 |
5.50% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.68 |
$722.91M |
$93.96M |
13% |
| 2017 |
$2.25 |
$903.19M |
$127.85M |
14.2% |
| 2018 |
$0.37 |
$606.85M |
$20.13M |
3.3% |
| 2019 |
$0.33 |
$638.28M |
$18.41M |
2.9% |
| 2020 |
$-1.11 |
$678.39M |
$-61.23M |
-9% |
| 2021 |
$4.55 |
$1.06B |
$252.05M |
23.8% |
| 2022 |
$4.08 |
$864.13M |
$194.49M |
22.5% |
| 2023 |
$0.80 |
$479.24M |
$36.88M |
7.7% |
| 2024 |
$0.86 |
$535.83M |
$39.61M |
7.4% |
| 2025 |
$0.30 |
$474.66M |
$13.43M |
2.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.28 |
$0.27 – $0.28 |
$500.75M |
$500.5M – $501M |
1 |
| 2027 |
$0.49 |
$0.48 – $0.49 |
$519.35M |
$507.6M – $531.1M |
1 |
