SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) se négocie à un PER historique de 26.9, PER prévisionnel de 15.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.72%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.30%. PEG 0.75 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $59.75.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (69/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.75); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+23.7%).
- PER Prévisionnel 15.9 (en baisse par rapport à l'historique 26.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.75 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.72% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.30% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $89.33 (+23.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 50/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SWK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.9
P/E Prévisionnel15.9
Ratio PEG0.75
PEG Prévisionnel0.22
Ratio P/B1.19
Ratio P/S0.73
EV/EBITDA12.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.65
EPS Prévisionnel (Est.)$4.55
Valeur Comptable / Action$59.79
Chiffre d'Affaires / Action$99.91
FCF / Action$4.54
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.72%
Forward Earnings Yield6.30%
Rendement du Dividende4.63%
Nombre de Graham$59.75
SharesGrow VI$218.08 (+202.1%)
Objectif Analystes$89.33 (+23.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.4 |
1.59 |
2.64 |
1.47 |
1.98% |
| 2017 |
20.7 |
0.87 |
3.06 |
1.96 |
1.43% |
| 2018 |
29.5 |
-0.63 |
2.26 |
1.28 |
2.16% |
| 2019 |
25.7 |
0.53 |
2.69 |
1.90 |
1.63% |
| 2020 |
22.3 |
1.01 |
2.49 |
2.11 |
1.64% |
| 2021 |
17.7 |
0.52 |
2.58 |
1.96 |
1.65% |
| 2022 |
-83.3 |
2.57 |
1.15 |
0.66 |
4.24% |
| 2023 |
-52.1 |
0.40 |
1.62 |
0.93 |
3.29% |
| 2024 |
42.4 |
-0.22 |
1.39 |
0.79 |
4.05% |
| 2026 |
28.8 |
0.82 |
1.28 |
0.77 |
4.32% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$6.11 |
$12.91B |
$957.5M |
7.4% |
| 2020 |
$7.46 |
$13.06B |
$1.24B |
9.5% |
| 2020 |
$7.46 |
$14.53B |
$1.23B |
8.5% |
| 2021 |
$10.16 |
$15.28B |
$1.69B |
11.1% |
| 2021 |
$10.16 |
$15.62B |
$1.69B |
10.8% |
| 2022 |
$1.15 |
$16.95B |
$170.3M |
1% |
| 2023 |
$-2.07 |
$15.78B |
$-310.5M |
-2% |
| 2023 |
$-2.07 |
$15.78B |
$-281.7M |
-1.8% |
| 2024 |
$1.95 |
$15.37B |
$294.3M |
1.9% |
| 2025 |
$2.65 |
$15.13B |
$401.9M |
2.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.55 |
$4.48 – $4.58 |
$15.22B |
$15.19B – $15.24B |
11 |
| 2027 |
$5.32 |
$5.15 – $5.61 |
$15.23B |
$15.02B – $15.38B |
9 |
| 2028 |
$6.30 |
$5.45 – $6.95 |
$15.56B |
$15.08B – $15.89B |
9 |
| 2029 |
$7.10 |
$6.47 – $7.73 |
$16.22B |
$16.2B – $16.25B |
2 |
| 2030 |
$7.50 |
$7.23 – $7.74 |
$16.85B |
$16.37B – $17.25B |
1 |
Les autres consultent aussi
