SharesGrow 7-Criteria Score
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Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 26.9, erwartetes KGV von 15.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.72%, erwartete Gewinnrendite 6.30%. PEG 0.75 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $59.75.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (69/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.75); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+23.7%).
- Erwartetes KGV 15.9 (niedriger als nachlaufend 26.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.75 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.72% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.30% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $89.33 (+23.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SWK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)26.9
Erwartetes P/E15.9
PEG-Verhältnis0.75
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis1.19
P/S-Verhältnis0.73
EV/EBITDA12.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.65
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.55
Buchwert / Aktie$59.79
Umsatz / Aktie$99.91
FCF / Aktie$4.54
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.72%
Forward Earnings Yield6.30%
Dividendenrendite4.63%
Graham-Zahl$59.75
SharesGrow Innerer Wert$218.08 (+202.1%)
Analystenziel$89.33 (+23.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.4 |
1.59 |
2.64 |
1.47 |
1.98% |
| 2017 |
20.7 |
0.87 |
3.06 |
1.96 |
1.43% |
| 2018 |
29.5 |
-0.63 |
2.26 |
1.28 |
2.16% |
| 2019 |
25.7 |
0.53 |
2.69 |
1.90 |
1.63% |
| 2020 |
22.3 |
1.01 |
2.49 |
2.11 |
1.64% |
| 2021 |
17.7 |
0.52 |
2.58 |
1.96 |
1.65% |
| 2022 |
-83.3 |
2.57 |
1.15 |
0.66 |
4.24% |
| 2023 |
-52.1 |
0.40 |
1.62 |
0.93 |
3.29% |
| 2024 |
42.4 |
-0.22 |
1.39 |
0.79 |
4.05% |
| 2026 |
28.8 |
0.82 |
1.28 |
0.77 |
4.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$6.11 |
$12.91B |
$957.5M |
7.4% |
| 2020 |
$7.46 |
$13.06B |
$1.24B |
9.5% |
| 2020 |
$7.46 |
$14.53B |
$1.23B |
8.5% |
| 2021 |
$10.16 |
$15.28B |
$1.69B |
11.1% |
| 2021 |
$10.16 |
$15.62B |
$1.69B |
10.8% |
| 2022 |
$1.15 |
$16.95B |
$170.3M |
1% |
| 2023 |
$-2.07 |
$15.78B |
$-310.5M |
-2% |
| 2023 |
$-2.07 |
$15.78B |
$-281.7M |
-1.8% |
| 2024 |
$1.95 |
$15.37B |
$294.3M |
1.9% |
| 2025 |
$2.65 |
$15.13B |
$401.9M |
2.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.55 |
$4.48 – $4.58 |
$15.22B |
$15.19B – $15.24B |
11 |
| 2027 |
$5.32 |
$5.15 – $5.61 |
$15.23B |
$15.02B – $15.38B |
9 |
| 2028 |
$6.30 |
$5.45 – $6.95 |
$15.56B |
$15.08B – $15.89B |
9 |
| 2029 |
$7.10 |
$6.47 – $7.73 |
$16.22B |
$16.2B – $16.25B |
2 |
| 2030 |
$7.50 |
$7.23 – $7.74 |
$16.85B |
$16.37B – $17.25B |
1 |
