SharesGrow 7-Criteria Score
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Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) cotiza a un P/E histórico de 26.9, P/E futuro de 15.9. El rendimiento de ganancias histórico es 3.72%, rendimiento de ganancias futuro 6.30%. PEG 0.75 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $59.75.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.75); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+23.7%).
- P/E Futuro 15.9 (inferior al histórico 26.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.75 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.72% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.30% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $89.33 (+23.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SWK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.9
P/E Futuro15.9
Ratio PEG0.75
PEG Futuro0.22
Ratio P/B1.19
Ratio P/S0.73
EV/EBITDA12.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.65
EPS Futuro (Est.)$4.55
Valor en Libros / Acción$59.79
Ingresos / Acción$99.91
FCF / Acción$4.54
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.72%
Forward Earnings Yield6.30%
Rendimiento por Dividendo4.63%
Número de Graham$59.75
SharesGrow VI$218.08 (+202.1%)
Objetivo de Analistas$89.33 (+23.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.4 |
1.59 |
2.64 |
1.47 |
1.98% |
| 2017 |
20.7 |
0.87 |
3.06 |
1.96 |
1.43% |
| 2018 |
29.5 |
-0.63 |
2.26 |
1.28 |
2.16% |
| 2019 |
25.7 |
0.53 |
2.69 |
1.90 |
1.63% |
| 2020 |
22.3 |
1.01 |
2.49 |
2.11 |
1.64% |
| 2021 |
17.7 |
0.52 |
2.58 |
1.96 |
1.65% |
| 2022 |
-83.3 |
2.57 |
1.15 |
0.66 |
4.24% |
| 2023 |
-52.1 |
0.40 |
1.62 |
0.93 |
3.29% |
| 2024 |
42.4 |
-0.22 |
1.39 |
0.79 |
4.05% |
| 2026 |
28.8 |
0.82 |
1.28 |
0.77 |
4.32% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$6.11 |
$12.91B |
$957.5M |
7.4% |
| 2020 |
$7.46 |
$13.06B |
$1.24B |
9.5% |
| 2020 |
$7.46 |
$14.53B |
$1.23B |
8.5% |
| 2021 |
$10.16 |
$15.28B |
$1.69B |
11.1% |
| 2021 |
$10.16 |
$15.62B |
$1.69B |
10.8% |
| 2022 |
$1.15 |
$16.95B |
$170.3M |
1% |
| 2023 |
$-2.07 |
$15.78B |
$-310.5M |
-2% |
| 2023 |
$-2.07 |
$15.78B |
$-281.7M |
-1.8% |
| 2024 |
$1.95 |
$15.37B |
$294.3M |
1.9% |
| 2025 |
$2.65 |
$15.13B |
$401.9M |
2.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.55 |
$4.48 – $4.58 |
$15.22B |
$15.19B – $15.24B |
11 |
| 2027 |
$5.32 |
$5.15 – $5.61 |
$15.23B |
$15.02B – $15.38B |
9 |
| 2028 |
$6.30 |
$5.45 – $6.95 |
$15.56B |
$15.08B – $15.89B |
9 |
| 2029 |
$7.10 |
$6.47 – $7.73 |
$16.22B |
$16.2B – $16.25B |
2 |
| 2030 |
$7.50 |
$7.23 – $7.74 |
$16.85B |
$16.37B – $17.25B |
1 |
