SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TriCo Bancshares (TCBK) se négocie à un PER historique de 13.4, PER prévisionnel de 12.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.05%. PEG 1.94. Le nombre de Graham est $58.74.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 12.4 (en baisse par rapport à l'historique 13.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.94 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.47% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.05% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $53.50 (+6.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 58/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TCBK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.4
P/E Prévisionnel12.4
Ratio PEG1.94
PEG Prévisionnel1.38
Ratio P/B1.23
Ratio P/S3.06
EV/EBITDA8.5
Données par Action
EPS (TTM)$3.75
EPS Prévisionnel (Est.)$4.04
Valeur Comptable / Action$40.93
Chiffre d'Affaires / Action$16.44
FCF / Action$3.83
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.47%
Forward Earnings Yield8.05%
Rendement du Dividende2.81%
Nombre de Graham$58.74
SharesGrow VI$99.75 (+98.7%)
Objectif Analystes$53.50 (+6.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.4 |
11.20 |
1.63 |
3.66 |
1.76% |
| 2017 |
21.4 |
-2.21 |
1.71 |
3.82 |
1.74% |
| 2018 |
15.0 |
0.33 |
1.24 |
3.77 |
1.83% |
| 2019 |
13.5 |
0.77 |
1.37 |
3.88 |
2.01% |
| 2020 |
16.3 |
-0.58 |
1.14 |
3.33 |
2.49% |
| 2021 |
10.9 |
0.13 |
1.28 |
3.81 |
2.33% |
| 2022 |
13.6 |
-4.88 |
1.62 |
4.12 |
2.11% |
| 2023 |
12.2 |
-1.46 |
1.23 |
2.90 |
2.79% |
| 2024 |
12.6 |
-8.89 |
1.18 |
2.76 |
3.02% |
| 2025 |
12.6 |
1.76 |
1.16 |
2.88 |
2.93% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.94 |
$213.27M |
$44.81M |
21% |
| 2017 |
$1.74 |
$226.81M |
$40.55M |
17.9% |
| 2018 |
$2.54 |
$272.42M |
$68.32M |
25.1% |
| 2019 |
$3.00 |
$320.76M |
$92.07M |
28.7% |
| 2020 |
$2.16 |
$317.18M |
$64.81M |
20.4% |
| 2021 |
$3.94 |
$333.72M |
$117.66M |
35.3% |
| 2022 |
$3.83 |
$412.05M |
$125.42M |
30.4% |
| 2023 |
$3.52 |
$492.81M |
$117.39M |
23.8% |
| 2024 |
$3.47 |
$523.97M |
$114.87M |
21.9% |
| 2025 |
$3.71 |
$533.31M |
$121.56M |
22.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.04 |
$3.87 – $4.15 |
$447.67M |
$439.79M – $454.54M |
5 |
| 2027 |
$4.21 |
$4.15 – $4.26 |
$467.3M |
$461.63M – $477.56M |
5 |
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