SharesGrow 7-Criteria Score
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TriCo Bancshares (TCBK) cotiza a un P/E histórico de 13.4, P/E futuro de 12.5. El rendimiento de ganancias histórico es 7.47%, rendimiento de ganancias futuro 8.01%. PEG 1.94. El Número de Graham es $58.74.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 12.5 (inferior al histórico 13.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.94 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.47% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.01% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $53.50 (+6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TCBK
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.4
P/E Futuro12.5
Ratio PEG1.94
PEG Futuro1.39
Ratio P/B1.23
Ratio P/S3.06
EV/EBITDA8.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.75
EPS Futuro (Est.)$4.04
Valor en Libros / Acción$40.93
Ingresos / Acción$16.44
FCF / Acción$3.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.47%
Forward Earnings Yield8.01%
Rendimiento por Dividendo2.81%
Número de Graham$58.74
SharesGrow VI$99.75 (+97.6%)
Objetivo de Analistas$53.50 (+6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.4 |
11.20 |
1.63 |
3.66 |
1.76% |
| 2017 |
21.4 |
-2.21 |
1.71 |
3.82 |
1.74% |
| 2018 |
15.0 |
0.33 |
1.24 |
3.77 |
1.83% |
| 2019 |
13.5 |
0.77 |
1.37 |
3.88 |
2.01% |
| 2020 |
16.3 |
-0.58 |
1.14 |
3.33 |
2.49% |
| 2021 |
10.9 |
0.13 |
1.28 |
3.81 |
2.33% |
| 2022 |
13.6 |
-4.88 |
1.62 |
4.12 |
2.11% |
| 2023 |
12.2 |
-1.46 |
1.23 |
2.90 |
2.79% |
| 2024 |
12.6 |
-8.89 |
1.18 |
2.76 |
3.02% |
| 2025 |
12.6 |
1.76 |
1.16 |
2.88 |
2.93% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.94 |
$213.27M |
$44.81M |
21% |
| 2017 |
$1.74 |
$226.81M |
$40.55M |
17.9% |
| 2018 |
$2.54 |
$272.42M |
$68.32M |
25.1% |
| 2019 |
$3.00 |
$320.76M |
$92.07M |
28.7% |
| 2020 |
$2.16 |
$317.18M |
$64.81M |
20.4% |
| 2021 |
$3.94 |
$333.72M |
$117.66M |
35.3% |
| 2022 |
$3.83 |
$412.05M |
$125.42M |
30.4% |
| 2023 |
$3.52 |
$492.81M |
$117.39M |
23.8% |
| 2024 |
$3.47 |
$523.97M |
$114.87M |
21.9% |
| 2025 |
$3.71 |
$533.31M |
$121.56M |
22.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.04 |
$3.87 – $4.15 |
$447.67M |
$439.79M – $454.54M |
5 |
| 2027 |
$4.21 |
$4.15 – $4.26 |
$467.3M |
$461.63M – $477.56M |
5 |
