SharesGrow 7-Criteria Score
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TriCo Bancshares (TCBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.4, erwartetes KGV von 12.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.47%, erwartete Gewinnrendite 8.01%. PEG 1.94. Die Graham-Zahl beträgt $58.74.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (42/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.5 (niedriger als nachlaufend 13.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.94 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.47% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.01% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $53.50 (+6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TCBK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.4
Erwartetes P/E12.5
PEG-Verhältnis1.94
Erwartetes PEG1.39
P/B-Verhältnis1.23
P/S-Verhältnis3.06
EV/EBITDA8.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.04
Buchwert / Aktie$40.93
Umsatz / Aktie$16.44
FCF / Aktie$3.83
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.47%
Forward Earnings Yield8.01%
Dividendenrendite2.81%
Graham-Zahl$58.74
SharesGrow Innerer Wert$99.75 (+97.6%)
Analystenziel$53.50 (+6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.4 |
11.20 |
1.63 |
3.66 |
1.76% |
| 2017 |
21.4 |
-2.21 |
1.71 |
3.82 |
1.74% |
| 2018 |
15.0 |
0.33 |
1.24 |
3.77 |
1.83% |
| 2019 |
13.5 |
0.77 |
1.37 |
3.88 |
2.01% |
| 2020 |
16.3 |
-0.58 |
1.14 |
3.33 |
2.49% |
| 2021 |
10.9 |
0.13 |
1.28 |
3.81 |
2.33% |
| 2022 |
13.6 |
-4.88 |
1.62 |
4.12 |
2.11% |
| 2023 |
12.2 |
-1.46 |
1.23 |
2.90 |
2.79% |
| 2024 |
12.6 |
-8.89 |
1.18 |
2.76 |
3.02% |
| 2025 |
12.6 |
1.76 |
1.16 |
2.88 |
2.93% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.94 |
$213.27M |
$44.81M |
21% |
| 2017 |
$1.74 |
$226.81M |
$40.55M |
17.9% |
| 2018 |
$2.54 |
$272.42M |
$68.32M |
25.1% |
| 2019 |
$3.00 |
$320.76M |
$92.07M |
28.7% |
| 2020 |
$2.16 |
$317.18M |
$64.81M |
20.4% |
| 2021 |
$3.94 |
$333.72M |
$117.66M |
35.3% |
| 2022 |
$3.83 |
$412.05M |
$125.42M |
30.4% |
| 2023 |
$3.52 |
$492.81M |
$117.39M |
23.8% |
| 2024 |
$3.47 |
$523.97M |
$114.87M |
21.9% |
| 2025 |
$3.71 |
$533.31M |
$121.56M |
22.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.04 |
$3.87 – $4.15 |
$447.67M |
$439.79M – $454.54M |
5 |
| 2027 |
$4.21 |
$4.15 – $4.26 |
$467.3M |
$461.63M – $477.56M |
5 |
