SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 (TRINZ) se négocie à un PER historique de 8.6, PER prévisionnel de 12.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.20%. PEG 2.10. Le nombre de Graham est $23.72.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (43/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 2.10 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.66% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TRINZ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.6
P/E Prévisionnel12.2
Ratio PEG2.10
PEG Prévisionnel2.10
Ratio P/B1.06
Ratio P/S4.14
EV/EBITDA14.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.76
EPS Prévisionnel (Est.)$2.07
Valeur Comptable / Action$14.20
Chiffre d'Affaires / Action$3.28
FCF / Action$0.89
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.66%
Forward Earnings Yield8.20%
Rendement du Dividende13.51%
Nombre de Graham$23.72
SharesGrow VI$47.50 (+87.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
-1,260.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-107.8 |
-0.10 |
2.76 |
14.46 |
1.57% |
| 2021 |
5.1 |
0.00 |
1.52 |
7.16 |
3.67% |
| 2022 |
-26.0 |
0.22 |
1.72 |
4.43 |
7.74% |
| 2023 |
12.6 |
-0.04 |
1.59 |
6.31 |
8.12% |
| 2024 |
11.5 |
1.09 |
1.62 |
5.87 |
7.70% |
| 2025 |
12.9 |
-1.23 |
1.60 |
7.52 |
7.81% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$-0.02 |
$0.00 |
$-524K |
- |
| 2020 |
$-0.23 |
$45.56M |
$-6.11M |
-13.4% |
| 2021 |
$4.86 |
$94.9M |
$132.32M |
139.4% |
| 2022 |
$-0.96 |
$178.35M |
$-30.38M |
-17% |
| 2023 |
$1.80 |
$153.78M |
$76.89M |
50% |
| 2024 |
$2.10 |
$228.43M |
$115.6M |
50.6% |
| 2025 |
$1.96 |
$232.25M |
$135.6M |
58.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.07 |
$2.07 – $2.07 |
$360.92M |
$360.92M – $360.92M |
1 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.09 – $2.09 |
$405.65M |
$405.65M – $405.65M |
1 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.87 – $1.87 |
$322.5M |
$322.5M – $322.5M |
1 |
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