SharesGrow 7-Criteria Score
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Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 (TRINZ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.6, erwartetes KGV von 12.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.66%, erwartete Gewinnrendite 8.20%. PEG 2.10. Die Graham-Zahl beträgt $23.72.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (43/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- PEG-Verhältnis 2.10 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.66% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TRINZ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.6
Erwartetes P/E12.2
PEG-Verhältnis2.10
Erwartetes PEG2.10
P/B-Verhältnis1.06
P/S-Verhältnis4.14
EV/EBITDA14.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.76
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.07
Buchwert / Aktie$14.20
Umsatz / Aktie$3.28
FCF / Aktie$0.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.66%
Forward Earnings Yield8.20%
Dividendenrendite13.51%
Graham-Zahl$23.72
SharesGrow Innerer Wert$47.50 (+87.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2019 |
-1,260.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-107.8 |
-0.10 |
2.76 |
14.46 |
1.57% |
| 2021 |
5.1 |
0.00 |
1.52 |
7.16 |
3.67% |
| 2022 |
-26.0 |
0.22 |
1.72 |
4.43 |
7.74% |
| 2023 |
12.6 |
-0.04 |
1.59 |
6.31 |
8.12% |
| 2024 |
11.5 |
1.09 |
1.62 |
5.87 |
7.70% |
| 2025 |
12.9 |
-1.23 |
1.60 |
7.52 |
7.81% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$-0.02 |
$0.00 |
$-524K |
- |
| 2020 |
$-0.23 |
$45.56M |
$-6.11M |
-13.4% |
| 2021 |
$4.86 |
$94.9M |
$132.32M |
139.4% |
| 2022 |
$-0.96 |
$178.35M |
$-30.38M |
-17% |
| 2023 |
$1.80 |
$153.78M |
$76.89M |
50% |
| 2024 |
$2.10 |
$228.43M |
$115.6M |
50.6% |
| 2025 |
$1.96 |
$232.25M |
$135.6M |
58.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.07 |
$2.07 – $2.07 |
$360.92M |
$360.92M – $360.92M |
1 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.09 – $2.09 |
$405.65M |
$405.65M – $405.65M |
1 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.87 – $1.87 |
$322.5M |
$322.5M – $322.5M |
1 |
