SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 (TRINZ) cotiza a un P/E histórico de 8.6, P/E futuro de 12.2. El rendimiento de ganancias histórico es 11.66%, rendimiento de ganancias futuro 8.20%. PEG 2.10. El Número de Graham es $23.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (43/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 2.10 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.66% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TRINZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.6
P/E Futuro12.2
Ratio PEG2.10
PEG Futuro2.10
Ratio P/B1.06
Ratio P/S4.14
EV/EBITDA14.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.76
EPS Futuro (Est.)$2.07
Valor en Libros / Acción$14.20
Ingresos / Acción$3.28
FCF / Acción$0.89
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.66%
Forward Earnings Yield8.20%
Rendimiento por Dividendo13.51%
Número de Graham$23.72
SharesGrow VI$47.50 (+87.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
-1,260.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-107.8 |
-0.10 |
2.76 |
14.46 |
1.57% |
| 2021 |
5.1 |
0.00 |
1.52 |
7.16 |
3.67% |
| 2022 |
-26.0 |
0.22 |
1.72 |
4.43 |
7.74% |
| 2023 |
12.6 |
-0.04 |
1.59 |
6.31 |
8.12% |
| 2024 |
11.5 |
1.09 |
1.62 |
5.87 |
7.70% |
| 2025 |
12.9 |
-1.23 |
1.60 |
7.52 |
7.81% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.02 |
$0.00 |
$-524K |
- |
| 2020 |
$-0.23 |
$45.56M |
$-6.11M |
-13.4% |
| 2021 |
$4.86 |
$94.9M |
$132.32M |
139.4% |
| 2022 |
$-0.96 |
$178.35M |
$-30.38M |
-17% |
| 2023 |
$1.80 |
$153.78M |
$76.89M |
50% |
| 2024 |
$2.10 |
$228.43M |
$115.6M |
50.6% |
| 2025 |
$1.96 |
$232.25M |
$135.6M |
58.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.07 |
$2.07 – $2.07 |
$360.92M |
$360.92M – $360.92M |
1 |
| 2027 |
$2.09 |
$2.09 – $2.09 |
$405.65M |
$405.65M – $405.65M |
1 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.87 – $1.87 |
$322.5M |
$322.5M – $322.5M |
1 |
