SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
TORM plc (TRMD) se négocie à un PER historique de 10.5, PER prévisionnel de 8.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.54%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.25%. PEG 0.37 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $37.73.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (63/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.37); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+15.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.54%).
- PER Prévisionnel 8.2 (en baisse par rapport à l'historique 10.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.37 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.54% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 12.25% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $34.00 (+15.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — TRMD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.5
P/E Prévisionnel8.2
Ratio PEG0.37
PEG Prévisionnel0.37
Ratio P/B1.37
Ratio P/S2.29
EV/EBITDA6.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.87
EPS Prévisionnel (Est.)$3.62
Valeur Comptable / Action$22.03
Chiffre d'Affaires / Action$13.45
FCF / Action$1.81
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.54%
Forward Earnings Yield12.25%
Rendement du Dividende7.34%
Nombre de Graham$37.73
SharesGrow VI$28.35 (-3.9%)
Objectif Analystes$34.00 (+15.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-3.3 |
0.02 |
0.61 |
0.70 |
5.24% |
| 2017 |
195.8 |
-1.92 |
0.60 |
0.72 |
0.26% |
| 2018 |
-12.3 |
0.01 |
0.50 |
0.67 |
- |
| 2019 |
4.8 |
-0.01 |
0.80 |
1.16 |
- |
| 2020 |
5.9 |
-0.14 |
0.51 |
0.70 |
13.48% |
| 2021 |
-14.8 |
0.10 |
0.59 |
1.00 |
- |
| 2022 |
4.2 |
0.00 |
1.58 |
1.64 |
7.03% |
| 2023 |
3.9 |
0.38 |
1.53 |
1.67 |
23.53% |
| 2024 |
3.0 |
-0.19 |
0.88 |
1.17 |
29.00% |
| 2025 |
6.5 |
-0.12 |
0.87 |
1.38 |
10.78% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.27 |
$680.14M |
$-142.49M |
-21% |
| 2017 |
$0.04 |
$656.99M |
$2.41M |
0.4% |
| 2018 |
$-0.48 |
$635.37M |
$-34.78M |
-5.5% |
| 2019 |
$2.25 |
$692.61M |
$166.02M |
24% |
| 2020 |
$1.27 |
$747.36M |
$88.11M |
11.8% |
| 2021 |
$-0.54 |
$619.5M |
$-42.1M |
-6.8% |
| 2022 |
$6.90 |
$1.44B |
$562.75M |
39% |
| 2023 |
$7.48 |
$1.52B |
$648.27M |
42.6% |
| 2024 |
$6.36 |
$1.56B |
$612.5M |
39.3% |
| 2025 |
$2.96 |
$1.39B |
$296.02M |
21.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.41 |
$3.01 – $4.08 |
$1.03B |
$937.67M – $1.19B |
1 |
| 2027 |
$2.57 |
$2.27 – $3.08 |
$833.78M |
$758.04M – $976.36M |
1 |
| 2028 |
$1.99 |
$1.76 – $2.39 |
$764.54M |
$697.04M – $881.62M |
1 |
| 2029 |
$4.27 |
$3.78 – $5.12 |
$1.02B |
$931.74M – $1.18B |
1 |
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