SharesGrow 7-Criteria Score
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TORM plc (TRMD) cotiza a un P/E histórico de 10.5, P/E futuro de 8.2. El rendimiento de ganancias histórico es 9.54%, rendimiento de ganancias futuro 12.25%. PEG 0.37 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $37.73.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.37); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+15.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.54%).
- P/E Futuro 8.2 (inferior al histórico 10.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.37 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.54% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 12.25% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.00 (+15.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TRMD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.5
P/E Futuro8.2
Ratio PEG0.37
PEG Futuro0.37
Ratio P/B1.37
Ratio P/S2.29
EV/EBITDA6.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.87
EPS Futuro (Est.)$3.62
Valor en Libros / Acción$22.03
Ingresos / Acción$13.45
FCF / Acción$1.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.54%
Forward Earnings Yield12.25%
Rendimiento por Dividendo7.34%
Número de Graham$37.73
SharesGrow VI$28.35 (-3.9%)
Objetivo de Analistas$34.00 (+15.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-3.3 |
0.02 |
0.61 |
0.70 |
5.24% |
| 2017 |
195.8 |
-1.92 |
0.60 |
0.72 |
0.26% |
| 2018 |
-12.3 |
0.01 |
0.50 |
0.67 |
- |
| 2019 |
4.8 |
-0.01 |
0.80 |
1.16 |
- |
| 2020 |
5.9 |
-0.14 |
0.51 |
0.70 |
13.48% |
| 2021 |
-14.8 |
0.10 |
0.59 |
1.00 |
- |
| 2022 |
4.2 |
0.00 |
1.58 |
1.64 |
7.03% |
| 2023 |
3.9 |
0.38 |
1.53 |
1.67 |
23.53% |
| 2024 |
3.0 |
-0.19 |
0.88 |
1.17 |
29.00% |
| 2025 |
6.5 |
-0.12 |
0.87 |
1.38 |
10.78% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.27 |
$680.14M |
$-142.49M |
-21% |
| 2017 |
$0.04 |
$656.99M |
$2.41M |
0.4% |
| 2018 |
$-0.48 |
$635.37M |
$-34.78M |
-5.5% |
| 2019 |
$2.25 |
$692.61M |
$166.02M |
24% |
| 2020 |
$1.27 |
$747.36M |
$88.11M |
11.8% |
| 2021 |
$-0.54 |
$619.5M |
$-42.1M |
-6.8% |
| 2022 |
$6.90 |
$1.44B |
$562.75M |
39% |
| 2023 |
$7.48 |
$1.52B |
$648.27M |
42.6% |
| 2024 |
$6.36 |
$1.56B |
$612.5M |
39.3% |
| 2025 |
$2.96 |
$1.39B |
$296.02M |
21.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.41 |
$3.01 – $4.08 |
$1.03B |
$937.67M – $1.19B |
1 |
| 2027 |
$2.57 |
$2.27 – $3.08 |
$833.78M |
$758.04M – $976.36M |
1 |
| 2028 |
$1.99 |
$1.76 – $2.39 |
$764.54M |
$697.04M – $881.62M |
1 |
| 2029 |
$4.27 |
$3.78 – $5.12 |
$1.02B |
$931.74M – $1.18B |
1 |
